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TRB Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 751 M
Rotación
22.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.48%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 751 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.33%
Posición
327
Nuevas
42
Aumentadas
103
Reducidas
83
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 956 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 851 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 749 k |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 5.87 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.08% |
| 2 | Tecnología | 12.26% |
| 3 | Finanzas | 4.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.01% |
| 5 | Atención médica | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 65.4 M | 8.7% |
190,058
+2,551
| +1% | +USD 851 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 45.3 M | 6.03% |
529,782
+11,420
| +2% | +USD 956 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 37.5 M | 5% |
846,296
-8,346
| -1% | -USD 357 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35.1 M | 4.67% |
435,256
+11,124
| +3% | +USD 862 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 33.9 M | 4.52% |
447,648
+8,387
| +2% | +USD 619 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 29.8 M | 3.97% |
98,465
+585
| +0.6% | +USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 2.96% |
76,936
-8,789
| -10% | -USD 2.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.9 M | 2.91% |
109,343
-12,999
| -11% | -USD 2.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 21 M | 2.79% |
95,651
-7,846
| -8% | -USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20.8 M | 2.78% |
210,632
+7,575
| +4% | +USD 749 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
| USD 17.2 M | 2.29% |
397,446
+15,127
| +4% | +USD 669 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 15.1 M | 2.02% |
138,548
+4,826
| +4% | +USD 527 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 14.5 M | 1.93% |
72,474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.9 M | 1.86% |
176,478
+6,599
| +4% | +USD 522 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 13.1 M | 1.74% |
119,718
+4,410
| +4% | +USD 481 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 12.9 M | 1.72% |
250,072
+7,930
| +3% | +USD 406 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.6 M | 1.67% |
35,161
-6,174
| -15% | -USD 2.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 12.3 M | 1.64% |
334,635
-1,878
| -0.6% | -USD 69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.61% |
500,986
+17,206
| +4% | +USD 416 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 11.6 M | 1.54% |
58,674
+1,777
| +3% | +USD 344 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 11.3 M | 1.5% |
126,394
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.5 M | 1.39% |
177,521
+8,062
| +5% | +USD 476 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.2 M | 1.36% |
27,373
-3,133
| -10% | -USD 1.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 9.14 M | 1.22% |
83,737
+1,009
| +1% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.07 M | 1.07% |
33,844
-5,860
| -15% | -USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TRB Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TRB Wealth Management mantenía 327 posiciones por un valor de USD 751 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
TRB Wealth Management registró retiros netos por USD 28.5 M en T2 2026, cerró 31 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 5.87 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, TRB Wealth Management abrió una nueva posición en Linde por valor de USD 537 k.
- La mayor compra de TRB Wealth Management en T2 2026 fue Linde: 1,035 acciones por un valor de USD 537 k.
- TRB Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 956 k.
- La mayor reducción de TRB Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.67 M.
- TRB Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.87 M.
- Las diez principales posiciones de TRB Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 751 M en T2 2026.
- TRB Wealth Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TRB Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 751 M.
Según el Informe 13F de TRB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.