Holistic Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	5.643 +521	+10 %	+177.464 $	0,32 %	73
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	5.122 -20	-0,4 %	-6.286 $	0,31 %	71
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	5.142 +515	+11 %	+155.370 $	0,33 %	63
2025 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	4.627 -175	-4 %	-50.520 $	0,36 %	57
2025 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	4.802 -57	-1 %	-14.678 $	0,38 %	51
2025 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	4.859 +37	+0,8 %	+10.253 $	0,41 %	48
2024 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	4.822 -129	-3 %	-36.463 $	0,49 %	41
2024 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	4.951 +559	+13 %	+143.234 $	0,56 %	38
2024 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	4.392 -46	-1 %	-11.476 $	0,88 %	39
2024 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	4.438 -60	-1 %	-14.738 $	0,88 %	37
2023 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+4.498	Neu	+976.402 $	0,92 %	38

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 177.464 $ und erhöhte die Position damit auf 5.643 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 5.643 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 2,06 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 521 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 177.464 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 73.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .