Holistic Plannings Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SPHQ Fondsaktivität für SPHQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,24 Mio. $	Kaufen	47.068 +4.977	+12 %	+413.716 $	0,66 %	34
2026 Q1	3,16 Mio. $	Kaufen	42.091 +8.215	+24 %	+638.792 $	0,63 %	33
2025 Q4	2,54 Mio. $	Kaufen	33.876 +19.087	+129 %	+1,42 Mio. $	0,54 %	37
2025 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	14.789 -939	-6 %	-67.775 $	0,28 %	68
2025 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	15.728 -80	-0,5 %	-5.410 $	0,32 %	61
2025 Q1	1,05 Mio. $	Halten	15.808	–	–	0,36 %	54
2024 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	15.808 -1.650	-9 %	-111.875 $	0,38 %	50
2024 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	17.458 -14.842	-46 %	-964.547 $	0,5 %	43
2024 Q2	1,95 Mio. $	Halten	32.300	–	–	1,5 %	18
2024 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	32.300 -3.406	-10 %	-195.129 $	1,49 %	18
2023 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	+35.706	Neu	+1,84 Mio. $	1,63 %	16

Weitere Fonds mit SPHQ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPHQ-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 413.716 $ und erhöhte die Position damit auf 47.068 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPHQ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPHQ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 47.068 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im Wert von 4,24 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 4.977 Aktien von Invesco S&P 500 Quality ETF im geschätzten Wert von 413.716 $.
Invesco S&P 500 Quality ETF machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 34.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Quality ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .