de Holistic Planning Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SPHQ Atividade dos fundos em SPHQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,24 mi	Comprar	47.068 +4.977	+12%	+US$ 414 mil	0,66%	34
2026 Q1	US$ 3,16 mi	Comprar	42.091 +8.215	+24%	+US$ 639 mil	0,63%	33
2025 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	33.876 +19.087	+129%	+US$ 1,42 mi	0,54%	37
2025 Q3	US$ 1,08 mi	Vender	14.789 -939	-6%	-US$ 67,8 mil	0,28%	68
2025 Q2	US$ 1,12 mi	Vender	15.728 -80	-0,5%	-US$ 5,41 mil	0,32%	61
2025 Q1	US$ 1,05 mi	Manter	15.808	–	–	0,36%	54
2024 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	15.808 -1.650	-9%	-US$ 112 mil	0,38%	50
2024 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	17.458 -14.842	-46%	-US$ 965 mil	0,5%	43
2024 Q2	US$ 1,95 mi	Manter	32.300	–	–	1,5%	18
2024 Q1	US$ 1,95 mi	Vender	32.300 -3.406	-10%	-US$ 195 mil	1,49%	18
2023 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	+35.706	Nova	+US$ 1,84 mi	1,63%	16

Outros fundos que detêm SPHQ

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 2,91 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SPHQ no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) em 12% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 414 mil em ações e elevando a posição para 47.068 ações, avaliadas em US$ 4,24 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em SPHQ no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 826 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHQ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 47.068 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF, no valor de US$ 4,24 mi.
Holistic Planning comprou 4.977 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 414 mil.
Invesco S&P 500 Quality ETF representou 0,66% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 34.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
826 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Quality ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.