Holistic Plannings State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,16 Mio. $	Kaufen	59.546 +7.910	+15 %	+452.269 $	0,49 %	44
2026 Q1	3,16 Mio. $	Verkaufen	51.636 -10.383	-17 %	-556.965 $	0,63 %	34
2025 Q4	2,77 Mio. $	Kaufen	62.019 +3.361	+6 %	+149.672 $	0,59 %	34
2025 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	58.658 -414	-0,7 %	-18.125 $	0,69 %	28
2025 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	59.072 +3.000	+5 %	+124.943 $	0,72 %	26
2025 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	56.072 +1.154	+2 %	+52.031 $	0,89 %	23
2024 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	54.918 +33.584	+157 %	+1,53 Mio. $	0,85 %	21
2024 Q3	936.563 $	Kaufen	+21.334	Neu	+953.640 $	0,4 %	56

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 452.269 $ und erhöhte die Position damit auf 59.546 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 59.546 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 3,16 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 7.910 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im geschätzten Wert von 452.269 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q2 2026 0,49 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 44.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .