Holistic Plannings iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-7.962	Geschlossen	-755.992 $	–	343
2026 Q1	755.992 $	Kaufen	7.962 +1.881	+31 %	+179.705 $	0,15 %	127
2025 Q4	579.033 $	Kaufen	+6.081	Neu	+580.035 $	0,12 %	147

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat die Position in iShares MBS ETF (MBB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.962 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 755.992 $.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MBB und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 755.992 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Holistic Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares MBS ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Holistic Planning verkaufte 7.962 Aktien von iShares MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 755.992 $.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares MBS ETF erreichte im Q1 2026 mit 755.992 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .