Holistic Plannings Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu PSP Fondsaktivität für PSP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.915	Geschlossen	-221.269 $	–	346
2026 Q1	221.269 $	Verkaufen	3.915 -2.503	-39 %	-157.140 $	0,04 %	281
2025 Q4	430.456 $	Verkaufen	6.418 -308	-5 %	-20.630 $	0,09 %	182
2025 Q3	464.246 $	Verkaufen	6.726 -277	-4 %	-19.623 $	0,12 %	133
2025 Q2	482.134 $	Kaufen	7.003 +551	+9 %	+35.613 $	0,14 %	120
2025 Q1	413.410 $	Kaufen	+6.452	Neu	+439.512 $	0,14 %	115

Weitere Fonds mit PSP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington 249 Mio. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 6,28 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Interstate Bank Billings, Montana 1,92 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,74 Mrd. $ AUM 30,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSP-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat die Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.915 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 221.269 $.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PSP und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 482.134 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSP.

Holistic Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Holistic Planning verkaufte 3.915 Aktien von Invesco Global Listed Private Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 221.269 $.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Invesco Global Listed Private Equity ETF erreichte im Q2 2025 mit 482.134 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Global Listed Private Equity ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .