Holistic Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,61 Mio. $	Kaufen	6.606 +357	+6 %	+83.044 $	0,25 %	91
2026 Q1	1,36 Mio. $	Kaufen	6.249 +60	+1 %	+13.413 $	0,27 %	82
2025 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	6.189 +1.065	+21 %	+222.989 $	0,28 %	80
2025 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	5.124 -126	-2 %	-25.764 $	0,28 %	70
2025 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	5.250 +121	+2 %	+22.398 $	0,29 %	66
2025 Q1	955.481 $	Verkaufen	5.129 -1	-0 %	-198 $	0,32 %	64
2024 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	5.130 +70	+1 %	+14.370 $	0,37 %	53
2024 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	5.060 -541	-10 %	-103.995 $	0,43 %	50
2024 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	5.601 -77	-1 %	-14.224 $	0,83 %	42
2024 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	5.678 +79	+1 %	+14.255 $	0,83 %	41
2023 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+5.599	Neu	+914.008 $	0,85 %	41

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 83.044 $ und erhöhte die Position damit auf 6.606 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 6.606 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,61 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 357 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 83.044 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 91.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .