Holistic Plannings iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	16.398 -171	-1 %	-18.504 $	0,28 %	84
2026 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	16.569 -55	-0,3 %	-5.768 $	0,34 %	65
2025 Q4	1,7 Mio. $	Verkaufen	16.624 -942	-5 %	-95.516 $	0,36 %	58
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	17.566 +116	+0,7 %	+11.292 $	0,46 %	44
2025 Q2	1,65 Mio. $	Halten	17.450	–	–	0,47 %	41
2025 Q1	1,61 Mio. $	Halten	17.450	–	–	0,55 %	36
2024 Q4	1,62 Mio. $	Verkaufen	17.450 -2.905	-14 %	-279.403 $	0,59 %	36
2024 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	20.355 +5	+0 %	+460 $	0,82 %	25
2024 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	20.350 -700	-3 %	-61.697 $	1,41 %	21
2024 Q1	1,9 Mio. $	Verkaufen	21.050 -1.164	-5 %	-100.184 $	1,45 %	19
2023 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	+22.214	Neu	+1,73 Mio. $	1,58 %	17

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 18.504 $ und hielt danach 16.398 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 16.398 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 1,81 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 171 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.504 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 84.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .