Holistic Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,89 Mio. $	Kaufen	40.800 +4.750	+13 %	+991.888 $	1,38 %	14
2026 Q1	7,07 Mio. $	Verkaufen	36.050 -1	-0 %	-200 $	1,41 %	16
2025 Q4	6,89 Mio. $	Kaufen	36.051 +114	+0,3 %	+21.443 $	1,47 %	14
2025 Q3	6,7 Mio. $	Verkaufen	35.937 -2.268	-6 %	-410.643 $	1,76 %	10
2025 Q2	6,75 Mio. $	Kaufen	38.205 +1.543	+4 %	+260.627 $	1,93 %	10
2025 Q1	6,33 Mio. $	Verkaufen	36.662 -398	-1 %	-69.405 $	2,14 %	8
2024 Q4	6,27 Mio. $	Verkaufen	37.060 -2.489	-6 %	-436.804 $	2,27 %	8
2024 Q3	6,9 Mio. $	Verkaufen	39.549 -3.234	-8 %	-541.476 $	2,92 %	4
2024 Q2	6,97 Mio. $	Verkaufen	42.783 -911	-2 %	-145.605 $	5,35 %	2
2024 Q1	7,12 Mio. $	Verkaufen	43.694 -4.299	-9 %	-662.737 $	5,43 %	2
2023 Q4	7,17 Mio. $	Kaufen	+47.993	Neu	+6,75 Mio. $	6,04 %	2

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 991.888 $ und erhöhte die Position damit auf 40.800 Aktien im Wert von 8,89 Mio. $. Die Position macht 1,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 40.800 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 8,89 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 4.750 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 991.888 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 1,38 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 14.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .