Patten Group
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de Patten Group Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-7,508
Cerradas -USD 284 k – 336
2026
Q1 		USD 284 k Vender
7,508
-2,108
-22% -USD 80 k 0.05% 256
2025
Q4 		USD 360 k Vender
9,616
-16,970
-64% -USD 642 k 0.07% 242
2025
Q3 		USD 990 k Vender
26,586
-59,465
-69% -USD 2.16 M 0.19% 134
2025
Q2 		USD 3.04 M Vender
86,051
-29,159
-25% -USD 1000 k 0.64% 37
2025
Q1 		USD 4.2 M Vender
115,210
-954
-0.8% -USD 35.9 k 0.96% 18
2024
Q4 		USD 4.33 M Comprar
116,164
+9,333
+9% +USD 358 k 0.96% 17
2024
Q3 		USD 4.08 M Comprar
106,831
+14,056
+15% +USD 530 k 0.91% 20
2024
Q2 		USD 3.47 M Comprar
92,775
+10,297
+12% +USD 374 k 0.82% 26
2024
Q1 		USD 3.03 M Comprar
82,478
+3,166
+4% +USD 112 k 0.75% 33
2023
Q4 		USD 2.71 M Comprar
79,312
+2,063
+3% +USD 67 k 0.74% 37
2023
Q3 		USD 2.41 M Comprar
77,249
+3,083
+4% +USD 101 k 0.72% 37
2023
Q2 		USD 2.47 M Comprar
74,166
+11,297
+18% +USD 371 k 0.37% 39
2023
Q1 		USD 2.07 M Comprar
62,869
+4,610
+8% +USD 151 k 0.62% 42
2022
Q4 		USD 1.88 M Comprar
58,259
+875
+2% +USD 29.7 k 0.59% 46
2022
Q3 		USD 1.97 M Comprar
57,384
+1,342
+2% +USD 46.2 k 0.68% 40
2022
Q2 		USD 1.86 M Vender
56,042
-42
-0.1% -USD 1.43 k 0.6% 45
2022
Q1 		USD 2.03 M Comprar
56,084
+2,331
+4% +USD 85.6 k 0.57% 46
2021
Q4 		USD 2.05 M Comprar
53,753
+5,198
+11% +USD 193 k 0.54% 53
2021
Q3 		USD 1.74 M Comprar
48,555
+9,519
+24% +USD 345 k 0.51% 54
2021
Q2 		USD 1.39 M Comprar
39,036
+6,412
+20% +USD 226 k 0.41% 72
2021
Q1 		USD 1.1 M Comprar
32,624
+5,477
+20% +USD 186 k 0.35% 87
2020
Q4 		USD 898 k Comprar
27,147
+3,287
+14% +USD 108 k 0.24% 98
2020
Q3 		USD 787 k Comprar
23,860
+2,135
+10% +USD 69.5 k 0.31% 85
2020
Q2 		USD 673 k Comprar
21,725
+235
+1% +USD 7.08 k 0.29% 98
2020
Q1 		USD 630 k Vender
21,490
-1,817
-8% -USD 52.3 k 0.33% 89
2019
Q4 		USD 652 k Vender
23,307
-14,415
-38% -USD 391 k 0.24% 111
2019
Q3 		USD 1.04 M Vender
37,722
-1,215
-3% -USD 33.8 k 0.42% 78
2019
Q2 		USD 1.09 M Comprar
38,937
+6,194
+19% +USD 173 k 0.45% 67
2019
Q1 		USD 913 k Comprar
32,743
+3,173
+11% +USD 86.2 k 0.39% 80
2018
Q4 		USD 776 k Comprar
29,570
+11,620
+65% +USD 322 k 0.37% 75
2018
Q3 		USD 531 k Comprar
17,950
+12,470
+228% +USD 363 k 0.2% 112
2018
Q2 		USD 153 k Comprar
5,480
+5,310
+3,124% +USD 150 k 0.06% 210
2018
Q1 		USD 5 k Comprar
+170
Nuevas +USD 4.95 k ﹤0.01% 514

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM de USD 900 M 38.9% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM de USD 1199 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 649 M 18.03% Rendimiento estimado a 1 año
WOSD
WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Kovack Advisors
Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida AUM de USD 2080 M 38.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en PHDG: resumen de T2 2026

Patten Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en T2 2026, liquidando una posición de 7,508 acciones por un valor estimado de USD 284 k.

Patten Group reportó por primera vez una posición en PHDG en T1 2018 y la mantuvo durante 33 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

  • Patten Group reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Patten Group vendió 7,508 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 284 k.
  • Patten Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 33 trimestres.
  • La posición de Patten Group en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.