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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
657 Mio. $
Umschlag
38,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
270
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
58
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+7,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+16,2 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,9 % |
| 2 | Technologie | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 9,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AT&T
T
149 Mrd. $
| 339.471 $ | 0,05 % |
+15.572
| Neu | +375.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
259 Mio. $
| 326.886 $ | 0,05 % |
8.399
-9.659
| -53 % | -401.803 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 326.387 $ | 0,05 % |
3.635
+1.467
| +68 % | +129.107 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
179
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 320.452 $ | 0,05 % |
+3.933
| Neu | +330.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 314.946 $ | 0,05 % |
+2.342
| Neu | +290.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
639 Mio. $
| 308.663 $ | 0,05 % |
8.801
-10.976
| -55 % | -381.471 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
182
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 303.956 $ | 0,05 % |
4.086
-225
| -5 % | -16.978 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 298.299 $ | 0,05 % |
+2.100
| Neu | +290.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
84,6 Mio. $
| 291.689 $ | 0,04 % |
8.289
-759
| -8 % | -28.074 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
51 Mio. $
| 290.182 $ | 0,04 % |
16.110
-1.612
| -9 % | -29.764 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
186
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 286.077 $ | 0,04 % |
897
-310
| -26 % | -97.384 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
187
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 277.585 $ | 0,04 % |
+968
| Neu | +268.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 277.208 $ | 0,04 % |
3.564
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 276.309 $ | 0,04 % |
710
+165
| +30 % | +73.393 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
190
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 273.078 $ | 0,04 % |
+1.076
| Neu | +272.854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 269.785 $ | 0,04 % |
775
-775
| -50 % | -242.812 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 267.634 $ | 0,04 % |
+3.316
| Neu | +267.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 264.262 $ | 0,04 % |
680
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
194
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 260.747 $ | 0,04 % |
+3.439
| Neu | +238.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 253.148 $ | 0,04 % |
+4.074
| Neu | +257.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 248.967 $ | 0,04 % |
+4.932
| Neu | +244.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 245.909 $ | 0,04 % |
+522
| Neu | +220.880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 239.646 $ | 0,04 % |
+868
| Neu | +232.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 237.054 $ | 0,04 % |
+1.398
| Neu | +210.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
SoFi Select 500 ETF
SFY
668 Mio. $
| 233.637 $ | 0,04 % |
1.603
-7.385
| -82 % | -1,11 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Centric Wealth Management 270 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Centric Wealth Management für Q3 2026 weist 61 neu, 93 erhöht, 58 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 245.971 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in Hartford Strategic Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 61 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 657 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .