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Centric Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
2,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
209
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+9,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,48 % |
| 2 | Technologie | 13,03 % |
| 3 | Industrie | 12,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 404.704 $ | 0,06 % |
4.446
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 400.705 $ | 0,06 % |
6.077
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 398.708 $ | 0,06 % |
3.525
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
154
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 393.078 $ | 0,06 % |
3.987
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 382.161 $ | 0,06 % |
2.472
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
156
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 379.207 $ | 0,06 % |
437
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 362.422 $ | 0,06 % |
4.287
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
158
The Free Markets ETF
FMKT
11 Mio. $
| 351.981 $ | 0,05 % |
15.791
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
BIGY
31,2 Mio. $
| 345.701 $ | 0,05 % |
6.630
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 340.995 $ | 0,05 % |
3.613
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 340.432 $ | 0,05 % |
2.056
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
162
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
160 Mio. $
| 338.004 $ | 0,05 % |
30.882
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,04 Mrd. $
| 333.134 $ | 0,05 % |
5.303
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
164
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
| 332.754 $ | 0,05 % |
1.789
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
165
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 325.927 $ | 0,05 % |
6.245
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
166
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 320.932 $ | 0,05 % |
2.372
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
85,7 Mio. $
| 320.068 $ | 0,05 % |
9.048
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 317.485 $ | 0,05 % |
393
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
51,2 Mio. $
| 313.307 $ | 0,05 % |
17.722
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
170
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 311.921 $ | 0,05 % |
4.311
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
133 Mio. $
| 303.493 $ | 0,05 % |
10.692
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 302.833 $ | 0,05 % |
3.564
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Hull Tactical US ETF
HTUS
185 Mio. $
| 301.605 $ | 0,05 % |
7.168
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
174
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 301.278 $ | 0,05 % |
1.074
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 301.268 $ | 0,05 % |
964
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Centric Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Centric Wealth Management 209 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Centric Wealth Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Centric Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 220.113 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
- Centric Wealth Management hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Centric Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Centric Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Centric Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Centric Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Centric Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .