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Centric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
2.87%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+44.35%
5년 예상 수익률
+56.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.42억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
209
신규
6
증가
24
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2447만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2071만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1699만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1349만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$944만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.03% |
| 3 | 산업재 | 12.98% |
| 4 | 헬스케어 | 7.08% |
| 5 | 금융 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$625만 | 0.97% |
22,987
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$619만 | 0.96% |
18,116
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$582만 | 0.91% |
27,968
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
29
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$558만 | 0.87% |
14,064
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
30
Coinbase
COIN
US$360억
| US$548만 | 0.85% |
27,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Super Micro Computer
SMCI
US$188억
| US$511만 | 0.79% |
183,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$8.98억
| US$508만 | 0.79% |
164,686
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$508만 | 0.79% |
16,502
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4113억
| US$505만 | 0.78% |
26,240
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4725억
| US$500만 | 0.78% |
4,935
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.9억
| US$497만 | 0.77% |
171,071
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$493만 | 0.77% |
32,048
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$482만 | 0.75% |
7,161
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
Evercore
EVR
US$112억
| US$471만 | 0.73% |
14,764
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5억
| US$461만 | 0.72% |
182,808
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$434만 | 0.67% |
19,345
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
42
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$408만 | 0.63% |
27,945
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$404만 | 0.63% |
23,364
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$396만 | 0.62% |
85,355
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
CF Industries
CF
US$174억
| US$386만 | 0.6% |
30,681
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$373만 | 0.58% |
114,855
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$369만 | 0.57% |
9,721
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.3억
| US$365만 | 0.57% |
72,103
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$365만 | 0.57% |
8,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$352만 | 0.55% |
26,506
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Centric Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centric Wealth Management 측은 US$6.43억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Centric Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 220,113주를 보유했으며 가치는 US$1675만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$1675만 상당의 220,113주를 매수했어요.
- Centric Wealth Management 측이 2026년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2447만 규모예요.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Centric Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 37% 비중을 차지해요.
- Centric Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Centric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Centric Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.