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Garrett Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
651 Mio. $
Umschlag
15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
651 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,1 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,25 %
Position
154
Neu
20
Aufgestockt
47
Reduziert
67
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+950.538 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+687.283 $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+631.809 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+424.863 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+296.142 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+257.553 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,68 % |
| 2 | Energie | 18,86 % |
| 3 | Technologie | 6,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,83 % |
| 5 | Industrie | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,39 % |
15.372
-172
| -1 % | -32.014 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,38 % |
6.954
+11
| +0,2 % | +3.960 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
6.099
-637
| -9 % | -255.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,34 % |
3.830
-4
| -0,1 % | -1.640 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,34 % |
4.304
+5
| +0,1 % | +2.703 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,32 % |
18.112
-428
| -2 % | -53.133 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,31 % |
3.564
+353
| +11 % | +215.853 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,31 % |
6.116
-280
| -4 % | -86.953 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,3 % |
4.438
+21
| +0,5 % | +6.375 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
6.633
+7
| +0,1 % | +1.838 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
1.502
-11
| -0,7 % | -11.239 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,27 % |
8.024
-20
| -0,2 % | -4.542 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,26 % |
21.437
-163
| -0,8 % | -14.071 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,25 % |
1.389
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
43.426
-458
| -1 % | -14.797 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,23 % |
5.660
-191
| -3 % | -47.027 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,22 % |
5.651
-477
| -8 % | -102.625 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,21 % |
7.694
-8
| -0,1 % | -1.552 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,19 % |
3.545
-36
| -1 % | -12.330 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,19 % |
2.952
-194
| -6 % | -77.157 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
3.512
-118
| -3 % | -37.883 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,18 % |
+49.731
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
6.596
-194
| -3 % | -33.395 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
4.380
-403
| -8 % | -90.242 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
MSC Income Fund Inc
MSIF
529 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,16 % |
90.038
+55.574
| +161 % | +679.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Garrett Wealth Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Garrett Wealth Advisory Group 154 Positionen im Wert von 651 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Garrett Wealth Advisory Group investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF; sie wurde auf 631.809 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Garrett Wealth Advisory Group im Q2 2026 war Avantis Core Fixed Income ETF: 497.752 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Garrett Wealth Advisory Group hat seine Position in Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garrett Wealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF und belief sich schätzungsweise auf 631.809 $.
- Garrett Wealth Advisory Group hat seine Position in Patterson-UTI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.283 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garrett Wealth Advisory Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 651 Mio. $ aus.
- Garrett Wealth Advisory Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Garrett Wealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 651 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garrett Wealth Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .