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Oakwell Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.03億
週轉率
21.98%
1年估算報酬率
24.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.01%
1年估算報酬率
+24.07%
3年估算報酬率
+62.95%
5年估算報酬率
+54.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.03億
AUM 成長
+US$4297萬
(+7.7%)
資金流向
-US$2882萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.38%
持股
91
新
12
增持
23
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$138萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$103萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$74萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$67.3萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$51.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1195萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$452萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$323萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$215萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.98% |
| 2 | 資訊科技 | 3.94% |
| 3 | 金融 | 0.89% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6869億
| US$2.04億 | 33.77% |
550,435
-33,423
| -6% | -US$1195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263億
| US$7569萬 | 12.55% |
1,062,292
-64,956
| -6% | -US$452萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$4214萬 | 6.99% |
1,036,887
-82,229
| -7% | -US$323萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$3308萬 | 5.48% |
223,030
-12,472
| -5% | -US$171萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$2980萬 | 4.94% |
238,894
-17,998
| -7% | -US$215萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$1874萬 | 3.11% |
114,053
-1,304
| -1% | -US$20.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195億
| US$1799萬 | 2.98% |
174,577
-15,331
| -8% | -US$163萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$1664萬 | 2.76% |
310,477
+5,438
| +2% | +US$28.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1205萬 | 2% |
60,213
+151
| +0.3% | +US$3.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$1090萬 | 1.81% |
441,905
+8,699
| +2% | +US$21.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$966萬 | 1.6% |
122,244
+1,604
| +1% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$960萬 | 1.59% |
326,201
-1,056
| -0.3% | -US$3.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$953萬 | 1.58% |
394,744
+7,860
| +2% | +US$19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$951萬 | 1.58% |
187,820
+13,366
| +8% | +US$67.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$865萬 | 1.43% |
104,608
+1,385
| +1% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$806萬 | 1.34% |
83,474
-239
| -0.3% | -US$2.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4753億
| US$736萬 | 1.22% |
9,989
+10
| +0.1% | +US$6,880 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$609萬 | 1.01% |
102,044
-1,164
| -1% | -US$6.84萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8761億
| US$498萬 | 0.83% |
6,645
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.65億
| US$380萬 | 0.63% |
35,363
-17,171
| -33% | -US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$325萬 | 0.54% |
11,245
+1,419
| +14% | +US$40.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$325萬 | 0.54% |
9,104
-349
| -4% | -US$12.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1億
| US$325萬 | 0.54% |
127,563
+10,679
| +9% | +US$26.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$275萬 | 0.46% |
9,149
-22
| -0.2% | -US$6,182 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$254萬 | 0.42% |
70,086
-65
| -0.1% | -US$2,321 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
FRM
F1I
MAM
Oakwell Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oakwell Private Wealth Management持有91個部位，價值US$6.03億，較前一季的US$5.6億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Oakwell Private Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2882萬，平倉8個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Visa，這筆估值約為US$163萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Oakwell Private Wealth Management新建了Arista Networks的部位，價值US$149萬。
- Oakwell Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Arista Networks：共買進8,795股，價值US$149萬。
- Oakwell Private Wealth Management在2026年第2季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$74萬。
- Oakwell Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1195萬。
- Oakwell Private Wealth Management於2026年第2季完全出清Visa，估計賣出金額為US$163萬。
- 在2026年第2季，Oakwell Private Wealth Management的投資組合規模為US$6.03億，前十大持股占76%。
- Oakwell Private Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- Oakwell Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$6.03億。
根據Oakwell Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。