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CFSG
Community Financial Services Group Ativos da carteira
AUM
US$ 655 mi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 655 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,4 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
563
Nova
31
Aumentada
92
Reduzida
109
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,01 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 3,63 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Community BanCorp
CMTV
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,98 mi |
| 5 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 3,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,4% |
| 2 | Diversos | 18,87% |
| 3 | Financeiro | 12,17% |
| 4 | Industriais | 7,28% |
| 5 | Saúde | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,2 mi | 5,07% |
100.456
-1.780
| -2% | -US$ 572 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,4 mi | 4,94% |
63.148
+232
| +0,4% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 26,8 mi | 4,09% |
300.213
-88.828
| -23% | -US$ 8,22 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,8 mi | 4,09% |
128.075
-290
| -0,2% | -US$ 62,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,8 mi | 3,64% |
103.230
-2.705
| -3% | -US$ 580 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,5 mi | 3,28% |
64.084
-1.373
| -2% | -US$ 473 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 19,3 mi | 2,95% |
56.242
-2.381
| -4% | -US$ 896 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 17 mi | 2,59% |
42.860
-3.360
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,3 mi | 2,5% |
65.859
+50
| +0,1% | +US$ 12,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,6 mi | 2,38% |
43.258
-641
| -1% | -US$ 234 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 15,6 mi | 2,38% |
77.690
-4.982
| -6% | -US$ 977 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,1 mi | 2,3% |
45.278
-751
| -2% | -US$ 263 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,4 mi | 2,2% |
12.536
-78
| -0,6% | -US$ 92 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 13,9 mi | 2,12% |
30.237
-687
| -2% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13,6 mi | 2,08% |
14.898
-35
| -0,2% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 12,3 mi | 1,88% |
28.186
-748
| -3% | -US$ 312 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,2 mi | 1,87% |
117.301
-2.571
| -2% | -US$ 282 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,1 mi | 1,85% |
16.718
+22
| +0,1% | +US$ 13,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 11 mi | 1,67% |
106.443
-7.442
| -7% | -US$ 781 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,9 mi | 1,67% |
155.729
-2.404
| -2% | -US$ 172 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Community BanCorp
CMTV
US$ 232 mi
| US$ 10,1 mi | 1,55% |
239.622
-456.871
| -66% | -US$ 18,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 9,9 mi | 1,51% |
62.224
-685
| -1% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,96 mi | 1,37% |
166.745
-2.064
| -1% | -US$ 126 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 8,86 mi | 1,35% |
21.886
-173
| -0,8% | -US$ 65,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 8,71 mi | 1,33% |
39.462
-445
| -1% | -US$ 109 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Community Financial Services Group no T3 2026
No T3 2026, Community Financial Services Group detinha 563 posições no valor de US$ 655 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 686 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Community Financial Services Group fez uma retirada líquida de US$ 37 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 109 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 23,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Community Financial Services Group abriu uma nova posição em Quest Diagnostics no valor de US$ 3,63 mi.
- A maior compra de Community Financial Services Group no T3 2026 foi Quest Diagnostics: 15.687 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Community Financial Services Group foi quem mais aumentou sua posição em Seagate no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,01 mi.
- A maior redução de Community Financial Services Group em T3 2026 foi em Community BanCorp, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Community Financial Services Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,8 mi.
- As dez maiores posições de Community Financial Services Group representam 36% de sua carteira de US$ 655 mi no T3 2026.
- Community Financial Services Group abriu 31 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Community Financial Services Group caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 655 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Community Financial Services Group referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.