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JSF Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.32억
회전율
27.1%
1년 추정 수익률
27.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.14%
1년 예상 수익률
+27.63%
3년 예상 수익률
+78.96%
5년 예상 수익률
+93.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.32억
AUM 성장
+US$1.22억
(+24%)
자금 흐름
+US$4565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.9%
보유액
155
신규
29
증가
63
축소
42
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1970만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1697만 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$1410만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$386만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1479만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$992만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$408만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$266만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 4 | 금융 | 2.63% |
| 5 | 임의소비재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$334만 | 0.53% |
10,206
-263
| -3% | -US$8.17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$332만 | 0.53% |
34,413
-103,236
| -75% | -US$992만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$329만 | 0.52% |
29,848
+2,827
| +10% | +US$29.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
29
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$325만 | 0.51% |
2,816
-516
| -15% | -US$38.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$311만 | 0.49% |
16,310
-8,006
| -33% | -US$137만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$302만 | 0.48% |
8,556
-1
| -0% | -US$357 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$280만 | 0.44% |
7,408
+210
| +3% | +US$8.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$269만 | 0.42% |
2,239
+1,252
| +127% | +US$128만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
34
Flex
FLEX
US$319억
| US$268만 | 0.42% |
16,563
-3,941
| -19% | -US$47.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Dell
DELL
US$3089억
| US$258만 | 0.41% |
+5,972
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
KLA
KLAC
US$2133억
| US$256만 | 0.41% |
8,486
+356
| +4% | +US$7.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$235만 | 0.37% |
15,817
+1,190
| +8% | +US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$215만 | 0.34% |
25,907
-6,854
| -21% | -US$54.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$213만 | 0.34% |
27,671
-1,280
| -4% | -US$9.39만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$202만 | 0.32% |
17,838
+424
| +2% | +US$5.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Corning
GLW
US$1162억
| US$193만 | 0.31% |
+7,554
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Jabil
JBL
US$294억
| US$187만 | 0.3% |
4,859
+67
| +1% | +US$2.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Costco
COST
US$4424억
| US$181만 | 0.29% |
1,937
-59
| -3% | -US$5.88만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
Merck
MRK
US$3698억
| US$179만 | 0.28% |
13,960
+11,637
| +501% | +US$136만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
45
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217억
| US$177만 | 0.28% |
6,189
+2
| +0% | +US$523 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
46
Woodward
WWD
US$192억
| US$173만 | 0.27% |
4,069
+110
| +3% | +US$4.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$171만 | 0.27% |
2,151
+34
| +2% | +US$2.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$170만 | 0.27% |
12,458
+277
| +2% | +US$4.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$166만 | 0.26% |
5,512
+1,449
| +36% | +US$40.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
Altria Group
MO
US$1233억
| US$165만 | 0.26% |
22,996
+19,367
| +534% | +US$135만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
GWI
JSF Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JSF Financial 측은 US$6.32억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.1억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
JSF Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4565만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, 409,180주를 보유했으며 가치는 US$1435만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였어요.
- JSF Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lazard International Dynamic Equity ETF 주식으로, US$1435만 상당의 409,180주를 매수했어요.
- JSF Financial 측이 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- JSF Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- JSF Financial 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JSF Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.32억 중 64% 비중을 차지해요.
- JSF Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- JSF Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$6.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 JSF Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.