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JSF Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.55億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
20.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+20.11%
3年間の予想リターン
+91.03%
5年予想リターン
+96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.55億
運用資産残高の伸び率
+$2326万
(+3.7%)
資金フロー
+$1300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
162
新規
20
買い増し
83
減少
35
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$527万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$397万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$299万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$221万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+$361万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$256万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$209万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$193万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $347万 | 0.53% |
10,499
+293
| +3% | +$10.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
27
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $341万 | 0.52% |
2,948
+709
| +32% | +$83.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $335万 | 0.51% |
34,601
+188
| +0.5% | +$1.86万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $317万 | 0.48% |
29,663
-185
| -0.6% | -$2.05万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $293万 | 0.45% |
8,589
+33
| +0.4% | +$1.14万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Micron Technology
MU
$9929億
| $288万 | 0.44% |
2,702
-114
| -4% | -$10.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $271万 | 0.41% |
+68,824
| 新規 | +$299万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $222万 | 0.34% |
13,665
+1,207
| +10% | +$18.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $221万 | 0.34% |
27,181
+1,274
| +5% | +$10.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $210万 | 0.32% |
15,410
-407
| -3% | -$5.89万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
36
Merck
MRK
$3584億
| $209万 | 0.32% |
14,398
+438
| +3% | +$6.05万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $209万 | 0.32% |
20,067
+2,229
| +12% | +$24.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $199万 | 0.3% |
27,602
-69
| -0.2% | -$5,207 |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $197万 | 0.3% |
6,555
+366
| +6% | +$10.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
40
Costco
COST
$4446億
| $187万 | 0.28% |
2,050
+113
| +6% | +$10.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
41
Travelers Companies
TRV
$831億
| $185万 | 0.28% |
5,203
+240
| +5% | +$8.79万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Walt Disney
DIS
$1943億
| $173万 | 0.26% |
16,517
-89
| -0.5% | -$9,119 |
2018 Q4
31四半期
|
|
43
Coca-Cola
KO
$3989億
| $171万 | 0.26% |
19,840
+16,611
| +514% | +$144万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
44
Keysight
KEYS
$536億
| $164万 | 0.25% |
+4,495
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Visa
V
$7658億
| $161万 | 0.25% |
4,494
+14
| +0.3% | +$5,117 |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
Dell
DELL
$2902億
| $161万 | 0.25% |
2,988
-2,984
| -50% | -$140万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Flex
FLEX
$283億
| $159万 | 0.24% |
14,471
-2,092
| -13% | -$24.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $158万 | 0.24% |
14,226
+603
| +4% | +$6.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Ametek
AME
$550億
| $158万 | 0.24% |
+6,358
| 新規 | +$154万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $154万 | 0.23% |
+19,055
| 新規 | +$161万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JSF Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JSF Financialは162銘柄を保有し、保有額は$6.55億でした。前四半期の$6.32億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
JSF Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、83件増加しました、35件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は68,824株、評価額は$271万でした。 最も大きな売却はDoubleVerifyで、推定額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は68,824株、評価額は$271万でした。
- JSF Financialは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleVerifyで、推定$361万相当を減らしました。
- JSF Financialは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JSF Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの63%を占めています。
- JSF Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- JSF Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$6.55億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のJSF Financialの 13F報告書 に基づいています。