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JSF Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.55億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
20.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+20.11%
3年間の予想リターン
+91.03%
5年予想リターン
+96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.55億
運用資産残高の伸び率
+$2326万
(+3.7%)
資金フロー
+$1300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
162
新規
20
買い増し
83
減少
35
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$527万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$397万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$299万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$221万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+$361万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$256万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$209万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$193万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1015億
| $44.3万 | 0.07% |
1,454
-91
| -6% | -$2.68万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
102
RTX Corp
RTX
$2558億
| $44.3万 | 0.07% |
2,385
-2
| -0.1% | -$409 |
2023 Q4
11四半期
|
|
103
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $42.8万 | 0.07% |
9,530
+225
| +2% | +$1.03万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
Chevron
CVX
$4149億
| $41.4万 | 0.06% |
2,026
+208
| +11% | +$4.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $41万 | 0.06% |
+16,135
| 新規 | +$42.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
106
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $40.5万 | 0.06% |
30,000
-286,831
| -91% | -$361万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
107
GE Vernova
GEV
$2049億
| $39.8万 | 0.06% |
418
+188
| +82% | +$18.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
108
Oracle
ORCL
$3620億
| $39.6万 | 0.06% |
2,882
+406
| +16% | +$5.73万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
109
Shopify
SHOP
$1916億
| $38.1万 | 0.06% |
2,568
+240
| +10% | +$3.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
110
Intel
INTC
$2991億
| $38万 | 0.06% |
3,159
+650
| +26% | +$6.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$713億
| $35.9万 | 0.05% |
11,969
+32
| +0.3% | +$959 |
2025 Q1
6四半期
|
|
112
Union Pacific
UNP
$1724億
| $35.6万 | 0.05% |
+1,309
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$404億
| $34.6万 | 0.05% |
5,634
+399
| +8% | +$2.42万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
114
Altria Group
MO
$1266億
| $32.8万 | 0.05% |
4,867
-18,129
| -79% | -$126万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
115
MSCI
MSCI
$466億
| $31.4万 | 0.05% |
583
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$717億
| $31.2万 | 0.05% |
2,194
+1
| +0% | +$139 |
2024 Q1
10四半期
|
|
117
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1346億
| $31.1万 | 0.05% |
2,477
+2
| +0.1% | +$238 |
2026 Q2
1四半期
|
|
118
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$51.8億
| $30.7万 | 0.05% |
2,102
+63
| +3% | +$9,094 |
2024 Q1
10四半期
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$597億
| $30.2万 | 0.05% |
8,412
-88
| -1% | -$3,085 |
2026 Q2
1四半期
|
|
120
iShares Global Tech ETF
IXN
$79.8億
| $29.9万 | 0.05% |
2,019
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
121
IBM
IBM
$2316億
| $29.9万 | 0.05% |
1,359
+243
| +22% | +$5.77万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
AutoZone
AZO
$518億
| $29.4万 | 0.04% |
104
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $29.4万 | 0.04% |
4,961
+344
| +7% | +$2.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $29.2万 | 0.04% |
444
-6
| -1% | -$4,129 |
2023 Q1
14四半期
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $29.1万 | 0.04% |
3,716
+10
| +0.3% | +$813 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
JSF Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JSF Financialは162銘柄を保有し、保有額は$6.55億でした。前四半期の$6.32億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
JSF Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、83件増加しました、35件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は68,824株、評価額は$271万でした。 最も大きな売却はDoubleVerifyで、推定額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は68,824株、評価額は$271万でした。
- JSF Financialは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleVerifyで、推定$361万相当を減らしました。
- JSF Financialは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JSF Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの63%を占めています。
- JSF Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- JSF Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$6.55億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のJSF Financialの 13F報告書 に基づいています。