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JSF Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
162
Nuevas
20
Aumentadas
83
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 443 k | 0.07% |
1,454
-91
| -6% | -USD 26.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 443 k | 0.07% |
2,385
-2
| -0.1% | -USD 409 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 428 k | 0.07% |
9,530
+225
| +2% | +USD 10.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 414 k | 0.06% |
2,026
+208
| +11% | +USD 41 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
+16,135
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
106
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| USD 405 k | 0.06% |
30,000
-286,831
| -91% | -USD 3.61 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
107
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
418
+188
| +82% | +USD 186 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 396 k | 0.06% |
2,882
+406
| +16% | +USD 57.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
2,568
+240
| +10% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 380 k | 0.06% |
3,159
+650
| +26% | +USD 66.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 359 k | 0.05% |
11,969
+32
| +0.3% | +USD 959 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
112
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 356 k | 0.05% |
+1,309
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 346 k | 0.05% |
5,634
+399
| +8% | +USD 24.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
114
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
4,867
-18,129
| -79% | -USD 1.26 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 314 k | 0.05% |
583
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 312 k | 0.05% |
2,194
+1
| +0% | +USD 139 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
117
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 311 k | 0.05% |
2,477
+2
| +0.1% | +USD 238 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5180 M
| USD 307 k | 0.05% |
2,102
+63
| +3% | +USD 9.09 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 302 k | 0.05% |
8,412
-88
| -1% | -USD 3.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 299 k | 0.05% |
2,019
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 299 k | 0.05% |
1,359
+243
| +22% | +USD 57.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
104
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
4,961
+344
| +7% | +USD 20.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
444
-6
| -1% | -USD 4.13 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
3,716
+10
| +0.3% | +USD 813 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JSF Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JSF Financial mantenía 162 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JSF Financial muestra 20 nuevos, Aumentaron 83, 35 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 3.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JSF Financial en T3 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- JSF Financial fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de JSF Financial durante T3 2026 fue en DoubleVerify, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- JSF Financial cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de JSF Financial representan 63% de su cartera de USD 655 M en T3 2026.
- JSF Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JSF Financial aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.