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JSF Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
162
Nuevas
20
Aumentadas
83
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.23% |
24,910
+5,437
| +28% | +USD 324 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Expeditors International
EXPD
USD 25.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.23% |
+8,178
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.23% |
5,396
-116
| -2% | -USD 34.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
54
Principal Financial Group
PFG
USD 24.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.23% |
13,227
+637
| +5% | +USD 72.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8197 M
| USD 1.48 M | 0.23% |
+30,375
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Cardinal Health
CAH
USD 59.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
+6,404
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
RenaissanceRe
RNR
USD 13.9 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
4,454
+261
| +6% | +USD 84.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.21% |
5,640
+32
| +0.6% | +USD 8.09 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
BorgWarner
BWA
USD 10.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.21% |
+23,260
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Unum
UNM
USD 14.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.21% |
15,797
+2,107
| +15% | +USD 191 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
USD 309 mil M
| USD 1.38 M | 0.21% |
3,474
-10
| -0.3% | -USD 3.56 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
Henry Schein
HSIC
USD 9678 M
| USD 1.37 M | 0.21% |
+16,305
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8180 M
| USD 1.34 M | 0.2% |
32,745
+1,507
| +5% | +USD 66.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
USD 1196 M
| USD 1.34 M | 0.2% |
55,450
+4,763
| +9% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Darden Restaurants
DRI
USD 25.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.2% |
+6,789
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.19% |
12,138
+698
| +6% | +USD 73.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.24 M | 0.19% |
3,540
-3,868
| -52% | -USD 1.46 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
68
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.19% |
17,059
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.17 M | 0.18% |
16,570
-381
| -2% | -USD 27.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.09 M | 0.17% |
3,063
+151
| +5% | +USD 54 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4868 M
| USD 1.08 M | 0.17% |
15,651
+417
| +3% | +USD 28.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
4,462
-433
| -9% | -USD 101 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.15% |
36,198
+299
| +0.8% | +USD 8.61 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 1 M | 0.15% |
1,114
-30
| -3% | -USD 30.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 990 k | 0.15% |
2,647
+1,059
| +67% | +USD 397 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JSF Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JSF Financial mantenía 162 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JSF Financial muestra 20 nuevos, Aumentaron 83, 35 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 3.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JSF Financial en T3 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- JSF Financial fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de JSF Financial durante T3 2026 fue en DoubleVerify, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- JSF Financial cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de JSF Financial representan 63% de su cartera de USD 655 M en T3 2026.
- JSF Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JSF Financial aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.