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JSF Financial Portfolio-Positionen
AUM
655 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
655 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
83
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,62 % |
| 2 | Technologie | 10,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,23 % |
24.910
+5.437
| +28 % | +324.337 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,23 % |
+8.178
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
5.396
-116
| -2 % | -34.066 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
54
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,23 % |
13.227
+637
| +5 % | +72.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,23 % |
+30.375
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,22 % |
+6.404
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,22 % |
4.454
+261
| +6 % | +84.547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
5.640
+32
| +0,6 % | +8.089 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
59
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
+23.260
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,21 % |
15.797
+2.107
| +15 % | +191.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,21 % |
3.474
-10
| -0,3 % | -3.559 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,21 % |
+16.305
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
32.745
+1.507
| +5 % | +66.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,19 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
55.450
+4.763
| +9 % | +117.867 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,2 % |
+6.789
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,19 % |
12.138
+698
| +6 % | +73.930 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
67
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,19 % |
3.540
-3.868
| -52 % | -1,46 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
68
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,19 % |
17.059
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
16.570
-381
| -2 % | -27.331 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
70
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
3.063
+151
| +5 % | +54.039 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
15.651
+417
| +3 % | +28.739 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
4.462
-433
| -9 % | -101.125 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
73
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
36.198
+299
| +0,8 % | +8.607 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
74
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,15 % |
1.114
-30
| -3 % | -30.695 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 990.493 $ | 0,15 % |
2.647
+1.059
| +67 % | +396.902 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JSF Financial 162 Positionen im Wert von 655 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JSF Financial für Q3 2026 weist 20 neu, 83 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von JSF Financial im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68.824 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q3 2026 entfiel auf DoubleVerify und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 655 Mio. $ aus.
- JSF Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 655 Mio. $.
Auf Grundlage der von JSF Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .