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JSF Financial Portfolio-Positionen
AUM
632 Mio. $
Umschlag
27,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,9 %
Position
155
Neu
29
Aufgestockt
63
Reduziert
42
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+3,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+3,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,72 % |
| 2 | Technologie | 10,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,63 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,53 % |
10.206
-263
| -3 % | -81.674 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,53 % |
34.413
-103.236
| -75 % | -9,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,5 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,52 % |
29.848
+2.827
| +10 % | +297.334 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,51 % |
2.816
-516
| -15 % | -386.944 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,49 % |
16.310
-8.006
| -33 % | -1,37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,14 Bio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,48 % |
8.556
-1
| -0 % | -357 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
7.408
+210
| +3 % | +84.201 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,42 % |
2.239
+1.252
| +127 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
34
Flex
FLEX
31,8 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,42 % |
16.563
-3.941
| -19 % | -477.969 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
Dell
DELL
285 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,41 % |
+5.972
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
KLA
KLAC
212 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,41 % |
8.486
+356
| +4 % | +70.671 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,37 % |
15.817
+1.190
| +8 % | +163.310 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,34 % |
25.907
-6.854
| -21 % | -546.325 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,34 % |
27.671
-1.280
| -4 % | -93.919 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,32 % |
17.838
+424
| +2 % | +52.637 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Corning
GLW
112 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,31 % |
+7.554
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,3 % |
4.859
+67
| +1 % | +23.142 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Costco
COST
444 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,29 % |
1.937
-59
| -3 % | -58.786 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,28 % |
13.960
+11.637
| +501 % | +1,36 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
45
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,28 % |
6.189
+2
| +0 % | +523 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
46
Woodward
WWD
19,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,27 % |
4.069
+110
| +3 % | +41.720 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Casey's General Stores
CASY
26,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,27 % |
2.151
+34
| +2 % | +27.394 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
12.458
+277
| +2 % | +41.458 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,26 % |
5.512
+1.449
| +36 % | +407.187 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,26 % |
22.996
+19.367
| +534 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
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DCM
GWI
Portfolio-Rückblick von JSF Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt JSF Financial 155 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 510 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
JSF Financial investierte 45,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von JSF Financial im Q2 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 409.180 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JSF Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- JSF Financial hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JSF Financial machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
- JSF Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von JSF Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 632 Mio. $.
Auf Grundlage der von JSF Financial für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .