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GWI
Grace & White Inc Portfolio-Positionen
AUM
632 Mio. $
Umschlag
5,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+373,55 %
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
138
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MasterBrand
MBC
|
+6,1 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Geospace Technologies
GEOS
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+943.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+5,17 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+5,08 Mio. $ |
| 4 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+3,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,52 % |
| 3 | Sonstiges | 15,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 7,45 % |
139.153
-2.000
| -1 % | -613.582 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 6,9 % |
487.610
-620
| -0,1 % | -51.377 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 4,01 % |
276.534
-45.092
| -14 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 3,77 % |
106.910
-14.442
| -12 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 3,29 % |
241.095
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,78 % |
42.200
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,71 % |
47.998
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,62 % |
408.953
-1.050
| -0,3 % | -40.630 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,52 % |
67.608
-1.915
| -3 % | -448.935 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,47 % |
43.530
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,45 % |
163.547
+13.000
| +9 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Orion Group Holdings
ORN
345 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 2,16 % |
812.722
-81.100
| -9 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2 % |
54.180
-1.250
| -2 % | -247.741 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,9 % |
558.501
-32.624
| -6 % | -660.789 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,88 % |
187.642
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,86 % |
442.148
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,79 % |
68.885
+2.400
| +4 % | +388.118 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,64 % |
408.878
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Broadwind
BWEN
77,6 Mio. $
| 8,61 Mio. $ | 1,36 % |
1.782.073
-215.422
| -11 % | -713.542 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
20
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,29 % |
964.276
-143.021
| -13 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,23 % |
139.013
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,22 % |
187.113
+102.277
| +121 % | +4,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 1,16 % |
+714.463
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
| 7,15 Mio. $ | 1,13 % |
1.020.425
-214.900
| -17 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
| 7,09 Mio. $ | 1,12 % |
228.108
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Grace & White Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Grace & White Inc 138 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Grace & White Inc für Q2 2026 weist 2 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MasterBrand: 714.463 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ultra Clean Holdings mit einem geschätzten Wert von 5,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Grace & White Inc im Q2 2026 war MasterBrand: 714.463 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $.
- Grace & White Inc hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grace & White Inc im Q2 2026 entfiel auf Ultra Clean Holdings und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
- Grace & White Inc hat seine Position in American Woodmark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace & White Inc machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
- Grace & White Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Grace & White Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 632 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace & White Inc für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .