Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GWI
Grace & White Inc Portfolio-Positionen
AUM
632 Mio. $
Umschlag
5,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+373,55 %
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
138
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MasterBrand
MBC
|
+6,1 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Geospace Technologies
GEOS
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+943.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+5,17 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+5,08 Mio. $ |
| 4 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+3,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 25,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,52 % |
| 3 | Sonstiges | 15,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kimball Electronics
KE
620 Mio. $
| 6,92 Mio. $ | 1,1 % |
270.422
+4.200
| +2 % | +107.814 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
27
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,07 % |
47.550
-62.400
| -57 % | -5,49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,04 % |
348.789
-17.000
| -5 % | -266.485 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,93 % |
54.490
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,9 % |
186.349
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
31
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,88 % |
88.100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
32
Apogee Enterprises
APOG
865 Mio. $
| 5,15 Mio. $ | 0,81 % |
112.572
-16.000
| -12 % | -597.608 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
33
Twin Disc
TWIN
356 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,8 % |
217.230
-18.892
| -8 % | -346.141 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
PHOENIX COMPANIES INC 7.45% PFD
PFX
| 4,92 Mio. $ | 0,78 % |
262.432
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
35
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 0,72 % |
673.236
+200.035
| +42 % | +1,72 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
138.102
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,7 % |
90.064
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Dawson Geophysical
DWSN
69,3 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 0,66 % |
702.917
-76.226
| -10 % | -287.326 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
39
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,6 % |
159.697
-5.000
| -3 % | -116.974 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,58 % |
10.225
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
41
Fuel Tech
FTEK
43,7 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | 0,54 % |
1.541.307
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
42
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,53 % |
11.536
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
43
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
94.825
-6.900
| -7 % | -258.194 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Orion Energy Systems
OESX
92,1 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,49 % |
263.613
+22.226
| +9 % | +212.205 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
45
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,48 % |
110.355
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,47 % |
7.975
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
375.728
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
48
BrasilAgro
LND
358 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,44 % |
773.582
+18.859
| +2 % | +72.394 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
49
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,42 % |
35.098
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
17.524
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCM
Portfolio-Rückblick von Grace & White Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Grace & White Inc 138 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Grace & White Inc für Q2 2026 weist 2 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MasterBrand: 714.463 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ultra Clean Holdings mit einem geschätzten Wert von 5,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Grace & White Inc im Q2 2026 war MasterBrand: 714.463 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $.
- Grace & White Inc hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grace & White Inc im Q2 2026 entfiel auf Ultra Clean Holdings und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
- Grace & White Inc hat seine Position in American Woodmark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grace & White Inc machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
- Grace & White Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Grace & White Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 632 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grace & White Inc für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .