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GWI
Grace & White Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.32億
売買回転率
5.07%
推定1年リターン
34.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.88%
1年予想リターン
+34.34%
3年間の予想リターン
+61.45%
5年予想リターン
+103.41%
10年間の推定リターン
+373.55%
AUM
$6.32億
運用資産残高の伸び率
+$6577万
(+12%)
資金フロー
-$1528万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.67%
保有額
138
新規
2
買い増し
14
減少
27
解消
5
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MasterBrand
MBC
|
+$610万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$474万 |
| 3 |
Geospace Technologies
GEOS
|
+$172万 |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+$137万 |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$94.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+$549万 |
| 2 |
American Woodmark
AMWD
|
+$517万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$508万 |
| 4 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$343万 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+$327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 25.74% |
| 2 | 金融 | 19.52% |
| 3 | その他 | 15.38% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 5 | 素材 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kimball Electronics
KE
$6.2億
| $692万 | 1.1% |
270,422
+4,200
| +2% | +$10.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
27
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $678万 | 1.07% |
47,550
-62,400
| -57% | -$549万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $655万 | 1.04% |
348,789
-17,000
| -5% | -$26.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
United Parcel Service
UPS
$829億
| $586万 | 0.93% |
54,490
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Beacon Financial Corp
BBT
$23億
| $567万 | 0.9% |
186,349
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
31
Nutrien
NTR
$340億
| $555万 | 0.88% |
88,100
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
32
Apogee Enterprises
APOG
$8.65億
| $515万 | 0.81% |
112,572
-16,000
| -12% | -$59.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
33
Twin Disc
TWIN
$3.56億
| $504万 | 0.8% |
217,230
-18,892
| -8% | -$34.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
34
上場廃止
PHOENIX COMPANIES INC 7.45% PFD
PFX
| $492万 | 0.78% |
262,432
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
35
Geospace Technologies
GEOS
$5705万
| $456万 | 0.72% |
673,236
+200,035
| +42% | +$172万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $450万 | 0.71% |
138,102
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.6億
| $442万 | 0.7% |
90,064
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
Dawson Geophysical
DWSN
$6925万
| $418万 | 0.66% |
702,917
-76,226
| -10% | -$28.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
39
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $380万 | 0.6% |
159,697
-5,000
| -3% | -$11.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $365万 | 0.58% |
10,225
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
41
Fuel Tech
FTEK
$4370万
| $341万 | 0.54% |
1,541,307
| – | – |
2014 Q3
47四半期
|
|
42
Apple
AAPL
$5.01兆
| $334万 | 0.53% |
11,536
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
43
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $310万 | 0.49% |
94,825
-6,900
| -7% | -$25.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Orion Energy Systems
OESX
$9209万
| $308万 | 0.49% |
263,613
+22,226
| +9% | +$21.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
Brown-Forman Class A
BF.A
$135億
| $302万 | 0.48% |
110,355
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $297万 | 0.47% |
7,975
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Titan International
TWI
$4.29億
| $290万 | 0.46% |
375,728
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
48
BrasilAgro
LND
$3.58億
| $276万 | 0.44% |
773,582
+18,859
| +2% | +$7.24万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
49
Alliant Energy
LNT
$177億
| $268万 | 0.42% |
35,098
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
PepsiCo
PEP
$1792億
| $237万 | 0.38% |
17,524
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
DCM
Grace & White Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Grace & White Incは138銘柄を保有し、保有額は$6.32億でした。前四半期の$5.66億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Grace & White Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、14件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMasterBrandで、保有株数は714,463株、評価額は$735万でした。 最も大きな売却はUltra Clean Holdingsで、推定額は$549万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- Grace & White Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMasterBrandで、株数は714,463株、評価額は$735万でした。
- Grace & White Incは2026年第2四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$474万でした。
- Grace & White Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUltra Clean Holdingsで、推定$549万相当を減らしました。
- Grace & White Incは2026年第2四半期にAmerican Woodmarkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$517万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Grace & White Incの上位10銘柄は、運用資産総額$6.32億のポートフォリオの39%を占めています。
- Grace & White Incは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Grace & White Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.32億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のGrace & White Incの 13F報告書 に基づいています。