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JSF Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
162
Nuevas
20
Aumentadas
83
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.47 M | 0.53% |
10,499
+293
| +3% | +USD 102 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.41 M | 0.52% |
2,948
+709
| +32% | +USD 837 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.35 M | 0.51% |
34,601
+188
| +0.5% | +USD 18.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 3.17 M | 0.48% |
29,663
-185
| -0.6% | -USD 20.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.93 M | 0.45% |
8,589
+33
| +0.4% | +USD 11.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 2.88 M | 0.44% |
2,702
-114
| -4% | -USD 108 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 2.71 M | 0.41% |
+68,824
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.22 M | 0.34% |
13,665
+1,207
| +10% | +USD 189 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.21 M | 0.34% |
27,181
+1,274
| +5% | +USD 103 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.1 M | 0.32% |
15,410
-407
| -3% | -USD 58.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.09 M | 0.32% |
14,398
+438
| +3% | +USD 60.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.09 M | 0.32% |
20,067
+2,229
| +12% | +USD 245 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.99 M | 0.3% |
27,602
-69
| -0.2% | -USD 5.21 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.3% |
6,555
+366
| +6% | +USD 104 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.87 M | 0.28% |
2,050
+113
| +6% | +USD 105 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
41
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.28% |
5,203
+240
| +5% | +USD 87.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.73 M | 0.26% |
16,517
-89
| -0.5% | -USD 9.12 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.71 M | 0.26% |
19,840
+16,611
| +514% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.25% |
+4,495
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.61 M | 0.25% |
4,494
+14
| +0.3% | +USD 5.12 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 1.61 M | 0.25% |
2,988
-2,984
| -50% | -USD 1.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.24% |
14,471
-2,092
| -13% | -USD 248 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.24% |
14,226
+603
| +4% | +USD 67.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 1.58 M | 0.24% |
+6,358
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.23% |
+19,055
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JSF Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JSF Financial mantenía 162 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JSF Financial muestra 20 nuevos, Aumentaron 83, 35 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 3.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JSF Financial en T3 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- JSF Financial fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de JSF Financial durante T3 2026 fue en DoubleVerify, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- JSF Financial cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de JSF Financial representan 63% de su cartera de USD 655 M en T3 2026.
- JSF Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JSF Financial aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.