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JSF Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 655 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
20.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
162
Nuevas
20
Aumentadas
83
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.62% |
| 2 | Tecnología | 10.25% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
1,086
-30
| -3% | -USD 6.37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
1,315
-8
| -0.6% | -USD 1.78 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
| USD 272 k | 0.04% |
6,010
+53
| +0.9% | +USD 2.47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
2,417
+282
| +13% | +USD 36.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 270 k | 0.04% |
385
-2
| -0.5% | -USD 1.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
1,286
+52
| +4% | +USD 11.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
132
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 265 k | 0.04% |
4,867
+505
| +12% | +USD 30.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
2,506
+46
| +2% | +USD 4.83 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
1,644
-9
| -0.5% | -USD 1.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
+1,138
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
1,852
+254
| +16% | +USD 34.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
+1,304
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
+2,752
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
1,014
+188
| +23% | +USD 49.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
+1,363
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 221 k | 0.03% |
7,703
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
1,682
+199
| +13% | +USD 27.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
143
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
+802
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2293 M
| USD 157 k | 0.02% |
11,516
+190
| +2% | +USD 2.75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
ALX Oncology
ALXO
USD 153 M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 323 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
10,640
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| – | – |
-2,151
| Cerradas | -USD 1.71 M | – |
|
148
Ciena
CIEN
USD 38.6 mil M
| – | – |
-2,625
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
149
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| – | – |
-34,187
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
150
Corteva
CTVA
USD 8120 M
| – | – |
-16,235
| Cerradas | -USD 1.37 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JSF Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, JSF Financial mantenía 162 posiciones por un valor de USD 655 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de JSF Financial muestra 20 nuevos, Aumentaron 83, 35 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 3.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de JSF Financial en T3 2026 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 68,824 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- JSF Financial fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de JSF Financial durante T3 2026 fue en DoubleVerify, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- JSF Financial cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de JSF Financial representan 63% de su cartera de USD 655 M en T3 2026.
- JSF Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de JSF Financial aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de JSF Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.