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JSF Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.55億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
20.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+20.11%
3年間の予想リターン
+91.03%
5年予想リターン
+96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.55億
運用資産残高の伸び率
+$2326万
(+3.7%)
資金フロー
+$1300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
162
新規
20
買い増し
83
減少
35
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$527万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$397万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$299万 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$221万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+$361万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$256万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$209万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$193万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $28.8万 | 0.04% |
1,086
-30
| -3% | -$6,368 |
2026 Q2
1四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $28.4万 | 0.04% |
1,315
-8
| -0.6% | -$1,778 |
2024 Q3
8四半期
|
|
128
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $27.2万 | 0.04% |
6,010
+53
| +0.9% | +$2,466 |
2023 Q4
11四半期
|
|
129
Blackstone
BX
$981億
| $27.1万 | 0.04% |
2,417
+282
| +13% | +$3.69万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
130
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $27万 | 0.04% |
385
-2
| -0.5% | -$1,397 |
2026 Q2
1四半期
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $26.7万 | 0.04% |
1,286
+52
| +4% | +$1.12万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
132
Bank of America
BAC
$3497億
| $26.5万 | 0.04% |
4,867
+505
| +12% | +$3.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $25.8万 | 0.04% |
2,506
+46
| +2% | +$4,829 |
2023 Q2
13四半期
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $25.5万 | 0.04% |
1,644
-9
| -0.5% | -$1,459 |
2026 Q2
1四半期
|
|
135
Allstate
ALL
$628億
| $25.3万 | 0.04% |
+1,138
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $25.1万 | 0.04% |
1,852
+254
| +16% | +$3.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
Philip Morris
PM
$3028億
| $24.9万 | 0.04% |
+1,304
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $23.5万 | 0.04% |
+2,752
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
McDonald's
MCD
$1992億
| $23.4万 | 0.04% |
1,014
+188
| +23% | +$4.95万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
140
3M
MMM
$973億
| $22.4万 | 0.03% |
+1,363
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
$1.12億
| $22.1万 | 0.03% |
7,703
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
142
PepsiCo
PEP
$1957億
| $21.3万 | 0.03% |
1,682
+199
| +13% | +$2.74万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
143
AbbVie
ABBV
$5184億
| $21万 | 0.03% |
+802
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$22.7億
| $15.7万 | 0.02% |
11,516
+190
| +2% | +$2,754 |
2024 Q3
8四半期
|
|
145
ALX Oncology
ALXO
$1.78億
| $2.43万 | ﹤0.01% |
17,500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
146
Allogene Therapeutics
ALLO
$3.23億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
10,640
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
Casey's General Stores
CASY
$256億
| – | – |
-2,151
| 解消 | -$171万 | – |
|
148
Ciena
CIEN
$386億
| – | – |
-2,625
| 解消 | -$129万 | – |
|
149
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| – | – |
-34,187
| 解消 | -$151万 | – |
|
150
Corteva
CTVA
$81.2億
| – | – |
-16,235
| 解消 | -$137万 | – |
|
類似するファンド
JSF Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JSF Financialは162銘柄を保有し、保有額は$6.55億でした。前四半期の$6.32億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
JSF Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、83件増加しました、35件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、保有株数は68,824株、評価額は$271万でした。 最も大きな売却はDoubleVerifyで、推定額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、株数は68,824株、評価額は$271万でした。
- JSF Financialは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
- JSF Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleVerifyで、推定$361万相当を減らしました。
- JSF Financialは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JSF Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.55億のポートフォリオの63%を占めています。
- JSF Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- JSF Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$6.55億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のJSF Financialの 13F報告書 に基づいています。