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CA
Clune & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.54億
週轉率
11.86%
1年估算報酬率
13.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+13.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.54億
AUM 成長
-US$737萬
(-1.1%)
資金流向
+US$60.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.53%
持股
177
新
7
增持
47
減碼
82
已平倉
14
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.2% |
| 2 | 科技 | 2.35% |
| 3 | 工業 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 醫療保健 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$5369萬 | 8.21% |
976,097
+27,888
| +3% | +US$157萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4097萬 | 6.26% |
58,458
+277
| +0.5% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2809萬 | 4.29% |
206,496
+2,430
| +1% | +US$35.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2728萬 | 4.17% |
488,379
-11,800
| -2% | -US$67.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2485萬 | 3.8% |
663,113
+28,496
| +4% | +US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2293萬 | 3.51% |
269,930
+6,523
| +2% | +US$56.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2051萬 | 3.14% |
265,466
-25,590
| -9% | -US$200萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2033萬 | 3.11% |
437,367
-83,734
| -16% | -US$396萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$6999萬
| US$1999萬 | 3.06% |
+431,089
| 新 | +US$2030萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1956萬 | 2.99% |
256,036
-69,826
| -21% | -US$540萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1931萬 | 2.95% |
533,072
+17,695
| +3% | +US$64.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1771萬 | 2.71% |
374,794
-32,489
| -8% | -US$155萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1763萬 | 2.7% |
227,746
+1,134
| +0.5% | +US$9.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1697萬 | 2.59% |
427,262
-7,347
| -2% | -US$29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1540萬 | 2.35% |
169,477
+1,829
| +1% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1476萬 | 2.26% |
314,887
-6,504
| -2% | -US$31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1396萬 | 2.13% |
18,309
-611
| -3% | -US$46.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1093萬 | 1.67% |
99,938
+1,790
| +2% | +US$19.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1087萬 | 1.66% |
244,469
-708
| -0.3% | -US$3.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$876萬 | 1.34% |
40,558
-429
| -1% | -US$9.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$814萬 | 1.25% |
165,473
-39,658
| -19% | -US$197萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$751萬 | 1.15% |
99,181
+73,018
| +279% | +US$552萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$723萬 | 1.11% |
79,973
-1,612
| -2% | -US$15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$677萬 | 1.04% |
8,352
-21
| -0.3% | -US$1.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$626萬 | 0.96% |
69,814
+1,680
| +2% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Clune & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clune & Associates持有177個部位，管理資產為US$6.54億，較前一季的US$6.61億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Clune & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加47檔、減碼82檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund：共431,089股，價值US$1999萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$555萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為科技和工業。
- Clune & Associates在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund：共買進431,089股，價值US$1999萬。
- Clune & Associates在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$552萬。
- Clune & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$555萬。
- Clune & Associates於2026年第3季完全出清Waste Management，估計賣出金額為US$54.8萬。
- 在2026年第3季，Clune & Associates的投資組合規模為US$6.54億，前十大持股占43%。
- Clune & Associates在2026年第3季新增了7個部位，並平倉14個部位。
- Clune & Associates的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$6.54億。
根據Clune & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。