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CA
Clune & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$737만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$60.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
177
신규
7
증가
47
축소
82
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 건강관리 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$5369만 | 8.21% |
976,097
+27,888
| +3% | +US$157만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4097만 | 6.26% |
58,458
+277
| +0.5% | +US$19.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2809만 | 4.29% |
206,496
+2,430
| +1% | +US$35.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2728만 | 4.17% |
488,379
-11,800
| -2% | -US$67.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2485만 | 3.8% |
663,113
+28,496
| +4% | +US$113만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2293만 | 3.51% |
269,930
+6,523
| +2% | +US$56.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2051만 | 3.14% |
265,466
-25,590
| -9% | -US$200만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2033만 | 3.11% |
437,367
-83,734
| -16% | -US$396만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$6999만
| US$1999만 | 3.06% |
+431,089
| 신규 | +US$2030만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1956만 | 2.99% |
256,036
-69,826
| -21% | -US$540만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1931만 | 2.95% |
533,072
+17,695
| +3% | +US$64.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1771만 | 2.71% |
374,794
-32,489
| -8% | -US$155만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1763만 | 2.7% |
227,746
+1,134
| +0.5% | +US$9.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1697만 | 2.59% |
427,262
-7,347
| -2% | -US$29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1540만 | 2.35% |
169,477
+1,829
| +1% | +US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1476만 | 2.26% |
314,887
-6,504
| -2% | -US$31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1396만 | 2.13% |
18,309
-611
| -3% | -US$46.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1093만 | 1.67% |
99,938
+1,790
| +2% | +US$19.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1087만 | 1.66% |
244,469
-708
| -0.3% | -US$3.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$876만 | 1.34% |
40,558
-429
| -1% | -US$9.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$814만 | 1.25% |
165,473
-39,658
| -19% | -US$197만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$751만 | 1.15% |
99,181
+73,018
| +279% | +US$552만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$723만 | 1.11% |
79,973
-1,612
| -2% | -US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$677만 | 1.04% |
8,352
-21
| -0.3% | -US$1.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$626만 | 0.96% |
69,814
+1,680
| +2% | +US$16.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clune & Associates의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Clune & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 82개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund으로, 431,089주를 보유했으며 가치는 US$1999만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$555만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund으로, US$1999만 상당의 431,089주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clune & Associates로, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Clune & Associates는 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 43%를 차지해요.
- Clune & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Clune & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.54억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Clune & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.