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CA
Clune & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$737만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$60.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
177
신규
7
증가
47
축소
82
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 헬스케어 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$246만 | 0.38% |
10,630
+211
| +2% | +US$5.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1218억
| US$242만 | 0.37% |
74,329
-4,005
| -5% | -US$13.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.2억
| US$225만 | 0.34% |
87,097
+4,993
| +6% | +US$13.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$220만 | 0.34% |
18,671
+1,233
| +7% | +US$15.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247억
| US$206만 | 0.32% |
28,647
-5,570
| -16% | -US$42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$205만 | 0.31% |
51,920
+25,770
| +99% | +US$104만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.1억
| US$198만 | 0.3% |
26,826
+7,557
| +39% | +US$56.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$187만 | 0.29% |
17,844
-2,280
| -11% | -US$24.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$175만 | 0.27% |
40,381
+3,946
| +11% | +US$17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$174만 | 0.27% |
33,313
-596
| -2% | -US$3.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$170만 | 0.26% |
17,921
+1,135
| +7% | +US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105억
| US$166만 | 0.25% |
9,636
+2,352
| +32% | +US$40.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$162만 | 0.25% |
15,552
-403
| -3% | -US$4.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$160만 | 0.24% |
3,205
-184
| -5% | -US$9.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$158만 | 0.24% |
6,340
-2,361
| -27% | -US$60만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.5억
| US$156만 | 0.24% |
37,744
-274
| -0.7% | -US$1.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4억
| US$153만 | 0.23% |
89,829
-1,072
| -1% | -US$1.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$6714억
| US$148만 | 0.23% |
9,091
-4,908
| -35% | -US$76.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$144만 | 0.22% |
14,261
-2,025
| -12% | -US$20.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$141만 | 0.22% |
4,137
-1,799
| -30% | -US$62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$129만 | 0.2% |
31,166
-81
| -0.3% | -US$3.43천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$128만 | 0.2% |
53,030
-3,549
| -6% | -US$9.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.1억
| US$127만 | 0.19% |
18,336
-470
| -2% | -US$3.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Teradyne
TER
US$382억
| US$124만 | 0.19% |
3,081
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Abbott
ABT
US$1906억
| US$119만 | 0.18% |
12,045
-485
| -4% | -US$5.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clune & Associates의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Clune & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 82개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, 431,089주를 보유했으며 가치는 US$1999만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$555만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, US$1999만 상당의 431,089주를 매수했어요.
- Clune & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 43% 비중을 차지해요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Clune & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Clune & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.