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Clune & Associates Portfolio-Positionen

AUM 654 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+20,3 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+5,52 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,57 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,42 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,55 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,4 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,96 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,2 %
2 Technologie 2,35 %
3 Industrie 1,53 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Gesundheitswesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,38 %
10.630
+211
+2 % +51.489 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,37 %
74.329
-4.005
-5 % -135.021 $
2024 Q4
7 Quartale
REET-Symbol
53
iShares Global REIT ETF
REET
4,81 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,34 %
87.097
+4.993
+6 % +138.052 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
54
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,34 %
18.671
+1.233
+7 % +153.756 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,32 %
28.647
-5.570
-16 % -420.309 $
2024 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
56
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,31 %
25.960
+12.885
+99 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GNR-Symbol
57
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,34 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,3 %
26.826
+7.557
+39 % +561.700 $
2024 Q4
7 Quartale
SUB-Symbol
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,29 %
17.844
-2.280
-11 % -241.450 $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
59
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,27 %
40.381
+3.946
+11 % +170.026 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
60
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,27 %
33.313
-596
-2 % -31.304 $
2024 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,26 %
17.921
+1.135
+7 % +108.963 $
2024 Q4
7 Quartale
VDE-Symbol
62
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,25 %
9.636
+2.352
+32 % +401.795 $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,25 %
15.552
-403
-3 % -42.685 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,24 %
3.205
-184
-5 % -92.832 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
65
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,24 %
6.340
-2.361
-27 % -599.874 $
2024 Q4
7 Quartale
SHYG-Symbol
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,24 %
37.744
-274
-0,7 % -11.520 $
2024 Q4
7 Quartale
ICLN-Symbol
67
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,99 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,23 %
89.829
-1.072
-1 % -19.315 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
68
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,23 %
9.091
-4.908
-35 % -767.407 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,22 %
14.261
-2.025
-12 % -203.630 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,22 %
4.137
-1.799
-30 % -620.148 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
71
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,2 %
31.166
-81
-0,3 % -3.430 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAR-Symbol
72
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,71 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,2 %
53.030
-3.549
-6 % -92.801 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSC-Symbol
73
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,19 %
18.336
-470
-2 % -34.084 $
2024 Q4
7 Quartale
TER-Symbol
74
Teradyne
TER
46,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,19 %
3.081
– –
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
75
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,18 %
12.045
-485
-4 % -50.643 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
  • Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .