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Clune & Associates Portfolio-Positionen

AUM 654 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+20,3 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+5,52 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,57 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,42 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,55 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,4 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,96 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,2 %
2 Technologie 2,35 %
3 Industrie 1,53 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Gesundheitswesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
76
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,18 %
2.308
-1.900
-45 % -878.675 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSF-Symbol
77
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
644 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,17 %
24.778
-5.101
-17 % -235.788 $
2024 Q4
7 Quartale
GUNR-Symbol
78
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,17 %
20.683
+44
+0,2 % +2.361 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,17 %
3.145
-291
-8 % -100.996 $
2024 Q4
7 Quartale
LII-Symbol
80
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,15 %
2.832
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVUS-Symbol
81
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
997.404 $ 0,15 %
7.787
+16
+0,2 % +2.067 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
935.543 $ 0,14 %
6.028
-302
-5 % -48.969 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
880.590 $ 0,13 %
14.847
-429
-3 % -25.615 $
2024 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
84
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
871.386 $ 0,13 %
17.009
-9.366
-36 % -486.464 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
855.142 $ 0,13 %
1.156
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
852.269 $ 0,13 %
13.858
-144
-1 % -8.729 $
2024 Q4
7 Quartale
SCOR-Symbol
87
Comscore
SCOR
50,9 Mio. $
780.783 $ 0,12 %
166.656
+40.000
+32 % +245.040 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
88
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
778.790 $ 0,12 %
19.412
-13.435
-41 % -556.878 $
2024 Q4
7 Quartale
ICSH-Symbol
89
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
754.778 $ 0,12 %
14.976
-3.661
-20 % -184.742 $
2024 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
729.497 $ 0,11 %
7.317
+822
+13 % +82.832 $
2024 Q4
7 Quartale
KR-Symbol
91
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
727.987 $ 0,11 %
12.419
+59
+0,5 % +3.432 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
92
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
703.675 $ 0,11 %
2.127
-182
-8 % -63.658 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
93
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
702.395 $ 0,11 %
4.211
-24
-0,6 % -3.995 $
2026 Q1
2 Quartale
DUHP-Symbol
94
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
700.278 $ 0,11 %
16.709
-1.178
-7 % -49.409 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
699.333 $ 0,11 %
7.397
-1.839
-20 % -178.660 $
2024 Q4
7 Quartale
VYMI-Symbol
96
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
683.547 $ 0,1 %
6.759
+64
+1 % +6.611 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGV-Symbol
97
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
671.078 $ 0,1 %
4.952
+1
+0 % +135 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHC-Symbol
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,45 Mrd. $
664.163 $ 0,1 %
13.353
-1.881
-12 % -93.700 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEV-Symbol
99
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
656.929 $ 0,1 %
15.494
-550
-3 % -22.950 $
2024 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
100
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
653.787 $ 0,1 %
8.052
-804
-9 % -65.724 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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Endurance Services Ltd
Endurance Services Ltd Purchase, New York 653 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
  • Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .