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CA
Clune & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$737만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$60.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
177
신규
7
증가
47
축소
82
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 헬스케어 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$118만 | 0.18% |
2,308
-1,900
| -45% | -US$87.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.36억
| US$113만 | 0.17% |
24,778
-5,101
| -17% | -US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8억
| US$109만 | 0.17% |
20,683
+44
| +0.2% | +US$2.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$108만 | 0.17% |
3,145
-291
| -8% | -US$10.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Lennox International
LII
US$119억
| US$101만 | 0.15% |
2,832
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$100만 | 0.15% |
7,787
+16
| +0.2% | +US$2.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$93.6만 | 0.14% |
6,028
-302
| -5% | -US$4.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$88.1만 | 0.13% |
14,847
-429
| -3% | -US$2.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$87.1만 | 0.13% |
17,009
-9,366
| -36% | -US$48.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$85.5만 | 0.13% |
1,156
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$85.2만 | 0.13% |
13,858
-144
| -1% | -US$8.73천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Comscore
SCOR
US$4757만
| US$78.1만 | 0.12% |
166,656
+40,000
| +32% | +US$24.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$77.9만 | 0.12% |
19,412
-13,435
| -41% | -US$55.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
89
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$75.5만 | 0.12% |
14,976
-3,661
| -20% | -US$18.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$72.9만 | 0.11% |
7,317
+822
| +13% | +US$8.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
Kroger
KR
US$405억
| US$72.8만 | 0.11% |
12,419
+59
| +0.5% | +US$3.43천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$70.4만 | 0.11% |
2,127
-182
| -8% | -US$6.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$70.2만 | 0.11% |
4,211
-24
| -0.6% | -US$4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$70만 | 0.11% |
16,709
-1,178
| -7% | -US$4.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$69.9만 | 0.11% |
7,397
-1,839
| -20% | -US$17.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$68.4만 | 0.1% |
6,759
+64
| +1% | +US$6.61천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$67.1만 | 0.1% |
4,952
+1
| +0% | +US$135 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$66.4만 | 0.1% |
13,353
-1,881
| -12% | -US$9.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$65.7만 | 0.1% |
15,494
-550
| -3% | -US$2.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$65.4만 | 0.1% |
8,052
-804
| -9% | -US$6.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clune & Associates의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Clune & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 82개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, 431,089주를 보유했으며 가치는 US$1999만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$555만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, US$1999만 상당의 431,089주를 매수했어요.
- Clune & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 43% 비중을 차지해요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Clune & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Clune & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.