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CA
Clune & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$737만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$60.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
177
신규
7
증가
47
축소
82
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 헬스케어 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.33억
| US$620만 | 0.95% |
100,640
-3,669
| -4% | -US$22.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$598만 | 0.91% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$594만 | 0.91% |
17,844
-17,267
| -49% | -US$555만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$580만 | 0.89% |
72,794
+69
| +0.1% | +US$5.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$568만 | 0.87% |
60,430
+9,585
| +19% | +US$89.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$542만 | 0.83% |
65,296
+63
| +0.1% | +US$5.23천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$526만 | 0.8% |
79,223
-452
| -0.6% | -US$3.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.4억
| US$514만 | 0.79% |
90,263
-4,296
| -5% | -US$24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5062억
| US$503만 | 0.77% |
19,240
+207
| +1% | +US$5.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
| US$490만 | 0.75% |
98,308
-5,873
| -6% | -US$29.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.9억
| US$468만 | 0.72% |
110,157
+1,960
| +2% | +US$8.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$460만 | 0.7% |
20,133
-6,007
| -23% | -US$129만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$445만 | 0.68% |
15,631
-356
| -2% | -US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$420만 | 0.64% |
113,546
+80
| +0.1% | +US$2.99천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$418만 | 0.64% |
66,269
+12,007
| +22% | +US$78.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$373만 | 0.57% |
75,785
+28,596
| +61% | +US$142만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$349만 | 0.53% |
52,296
-634
| -1% | -US$4.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$337만 | 0.52% |
21,722
-1,770
| -8% | -US$27.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8824억
| US$328만 | 0.5% |
4,281
+103
| +2% | +US$7.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9억
| US$292만 | 0.45% |
57,870
+9,350
| +19% | +US$47.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$284만 | 0.43% |
34,206
-2,430
| -7% | -US$20.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$283만 | 0.43% |
31,457
-553
| -2% | -US$5.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$275만 | 0.42% |
70,004
-3,423
| -5% | -US$13.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$269만 | 0.41% |
34,267
-9,623
| -22% | -US$78.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.2억
| US$255만 | 0.39% |
63,365
-4,037
| -6% | -US$16.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clune & Associates의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Clune & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 82개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, 431,089주를 보유했으며 가치는 US$1999만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$555만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, US$1999만 상당의 431,089주를 매수했어요.
- Clune & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 43% 비중을 차지해요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Clune & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Clune & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.