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CA
Clune & Associates Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Technologie | 2,35 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
829 Mio. $
| 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
100.640
-3.669
| -4 % | -228.000 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,91 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
28
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,94 Mio. $ | 0,91 % |
17.844
-17.267
| -49 % | -5,55 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,03 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
72.794
+69
| +0,1 % | +5.600 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,87 % |
60.430
+9.585
| +19 % | +891.613 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,83 % |
65.296
+63
| +0,1 % | +5.227 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,8 % |
79.223
-452
| -0,6 % | -31.829 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,79 % |
90.263
-4.296
| -5 % | -240.261 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,77 % |
19.240
+207
| +1 % | +53.067 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
98.308
-5.873
| -6 % | -294.203 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,72 % |
110.157
+1.960
| +2 % | +88.225 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,6 Mio. $ | 0,7 % |
20.133
-6.007
| -23 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,68 % |
15.631
-356
| -2 % | -106.009 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
113.546
+80
| +0,1 % | +2.989 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,64 % |
66.269
+12.007
| +22 % | +789.239 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
41
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,57 % |
75.785
+28.596
| +61 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,53 % |
52.296
-634
| -1 % | -41.932 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,52 % |
21.722
-1.770
| -8 % | -276.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,5 % |
4.281
+103
| +2 % | +78.600 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,45 % |
57.870
+9.350
| +19 % | +474.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,43 % |
34.206
-2.430
| -7 % | -204.187 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,43 % |
31.457
-553
| -2 % | -50.832 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,42 % |
70.004
-3.423
| -5 % | -133.610 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,41 % |
34.267
-9.623
| -22 % | -782.724 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,39 % |
63.365
-4.037
| -6 % | -165.727 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .