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Birnam Oak Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
52.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+52.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$1.75억
(+40%)
자금 흐름
+US$2.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.52%
보유액
45
신규
10
증가
18
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$3538만 |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$3135만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$2806만 |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+US$2439만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$4066만 |
| 2 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$756만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.54% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.76% |
| 3 | 기타 | 16.83% |
| 4 | 건강관리 | 12.05% |
| 5 | 필수소비재 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$6045만 | 9.81% |
385,076
+108,276
| +39% | +US$1654만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$5963만 | 9.68% |
285,399
+86,459
| +43% | +US$1796만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$5743만 | 9.32% |
3,005,020
+1,592,749
| +113% | +US$2806만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$5654만 | 9.18% |
179,719
+27,884
| +18% | +US$860만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5457만 | 8.86% |
2,046,728
+818,952
| +67% | +US$2216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Penumbra
PEN
US$126억
| US$5408만 | 8.78% |
171,277
+75,287
| +78% | +US$2439만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$4526만 | 7.35% |
171,148
+120,020
| +235% | +US$3135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Roku
ROKU
US$230억
| US$4006만 | 6.5% |
+290,000
| 신규 | +US$3538만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2331만 | 3.78% |
249,884
+17,874
| +8% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$2016만 | 3.27% |
107,644
-51,769
| -32% | -US$756만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1902만 | 3.09% |
187,428
+41,493
| +28% | +US$507만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$1798만 | 2.92% |
+1,226,667
| 신규 | +US$1782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1566만 | 2.54% |
181,798
+19,198
| +12% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1317만 | 2.14% |
+37,136
| 신규 | +US$1531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$1124만 | 1.82% |
198,018
+51,368
| +35% | +US$301만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1024만 | 1.66% |
+150,000
| 신규 | +US$975만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$847만 | 1.38% |
38,880
+5,880
| +18% | +US$123만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$808만 | 1.31% |
+39,412
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$751만 | 1.22% |
15,000
+1,000
| +7% | +US$48.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$454만 | 0.74% |
60,343
+5,343
| +10% | +US$39.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$439만 | 0.71% |
49,554
+14,554
| +42% | +US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$413만 | 0.67% |
55,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81억
| US$368만 | 0.6% |
+40,994
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$304만 | 0.49% |
+30,000
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$226만 | 0.37% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Birnam Oak Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Birnam Oak Advisors는 US$6.16억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Birnam Oak Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.03억을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roku으로, 290,000주를 보유했으며 가치는 US$4006만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Revolution Medicines으로, 보유분을 추정 US$756만 규모 줄였습니다.
- Birnam Oak Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku으로, US$4006만 상당의 290,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Unifirst Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birnam Oak Advisors로, 추정 증가액은 US$3135만 규모예요.
- Birnam Oak Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Revolution Medicines이며, 추정 감소액은 US$756만예요.
- Birnam Oak Advisors는 2026년 2분기에 Clearwater Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$4066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birnam Oak Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 77%를 차지해요.
- Birnam Oak Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Birnam Oak Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Birnam Oak Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.