Krilogy Financials U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,8 Mio. $	Verkaufen	468.484 -94.047	-17 %	-3,72 Mio. $	0,49 %	41
2026 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	562.531 +5.255	+0,9 %	+196.418 $	0,65 %	34
2026 Q1	20,3 Mio. $	Verkaufen	557.276 -10.197	-2 %	-360.385 $	0,65 %	35
2025 Q4	19,9 Mio. $	Kaufen	567.473 +10.940	+2 %	+351.870 $	0,68 %	34
2025 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	556.533 +37.153	+7 %	+1,16 Mio. $	0,66 %	33
2025 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	519.380 +51.032	+11 %	+1,41 Mio. $	0,88 %	33
2025 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	468.348 +37.605	+9 %	+1,14 Mio. $	0,85 %	32
2024 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	430.743 +28.085	+7 %	+889.289 $	0,88 %	31
2024 Q3	12,4 Mio. $	Kaufen	402.658 +14.081	+4 %	+422.016 $	0,85 %	28
2024 Q2	11,2 Mio. $	Kaufen	388.577 +50.889	+15 %	+1,48 Mio. $	0,83 %	28
2024 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	337.688 +6.453	+2 %	+184.047 $	0,78 %	33
2023 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	331.235 +18.693	+6 %	+485.052 $	0,82 %	32
2023 Q3	7,92 Mio. $	Kaufen	312.542 +30.370	+11 %	+801.200 $	0,72 %	32
2023 Q2	7,25 Mio. $	Kaufen	282.172 +61.224	+28 %	+1,5 Mio. $	0,65 %	34
2023 Q1	5,51 Mio. $	Kaufen	220.948 +51.521	+30 %	+1,35 Mio. $	0,46 %	46
2022 Q4	4,2 Mio. $	Kaufen	169.427 +155.948	+1.157 %	+3,86 Mio. $	0,4 %	49
2022 Q3	294.000 $	Kaufen	+13.479	Neu	+322.683 $	0,04 %	254

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 3,72 Mio. $ und hielt danach 468.484 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 468.484 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 17,8 Mio. $.
Krilogy Financial verkaufte 94.047 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 41.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Krilogy Financial in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 21,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .