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Lantz Financial Portfolio-Positionen
AUM
549 Mio. $
Umschlag
9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+108.516 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+7,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,76 % |
| 2 | Technologie | 11,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Industrie | 4,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,79 % |
53.604
-18.033
| -25 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
13 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,77 % |
116.785
+55.313
| +90 % | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,77 % |
25.917
+191
| +0,7 % | +29.864 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
29
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,77 % |
43.336
-88
| -0,2 % | -8.620 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,69 % |
31.668
-1.935
| -6 % | -237.309 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,5 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,68 % |
79.321
-1.997
| -2 % | -89.446 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,66 % |
67.068
+3.637
| +6 % | +194.998 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
157.454
+5.505
| +4 % | +125.851 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,21 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,65 % |
162.764
+6.651
| +4 % | +146.597 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Northern Trust
NTRS
31,5 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,65 % |
21.018
-337
| -2 % | -61.607 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,65 % |
159.359
+5.825
| +4 % | +130.100 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
13.236
+376
| +3 % | +99.196 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
71.453
+14.679
| +26 % | +724.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,59 % |
26.966
+359
| +1 % | +36.619 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
40
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,54 % |
15.667
-5
| -0 % | -945 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
41
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,54 % |
3.669
+31
| +0,9 % | +26.291 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
42
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,53 % |
144.535
+4.758
| +3 % | +96.613 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,52 % |
12.876
-114
| -0,9 % | -27.071 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
44
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,51 % |
48.952
+33
| +0,1 % | +2.060 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
45
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,51 % |
63.438
+4.472
| +8 % | +200.476 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,51 % |
33.629
-369
| -1 % | -33.625 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
47
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,52 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
62.833
-1.722
| -3 % | -74.851 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
WEC Energy
WEC
36 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,49 % |
26.950
+121
| +0,5 % | +13.173 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
8.165
+97
| +1 % | +33.927 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,49 % |
+35.334
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
- Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .