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Lantz Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
9.19%
1년 추정 수익률
18.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+18.02%
3년 예상 수익률
+74.34%
5년 예상 수익률
+86.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$319만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$10.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.61%
보유액
272
신규
13
증가
123
축소
102
청산됨
12
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$270만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$202만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$199만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$743만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$246만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$181만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.76% |
| 2 | 정보기술 | 11.79% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 산업재 | 4.42% |
| 5 | 헬스케어 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$435만 | 0.79% |
53,604
-18,033
| -25% | -US$145만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$425만 | 0.77% |
116,785
+55,313
| +90% | +US$202만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$422만 | 0.77% |
25,917
+191
| +0.7% | +US$2.99만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
29
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$421만 | 0.77% |
43,336
-88
| -0.2% | -US$8.62천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$379만 | 0.69% |
95,004
-5,805
| -6% | -US$23.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$374만 | 0.68% |
79,321
-1,997
| -2% | -US$8.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.56억
| US$362만 | 0.66% |
67,068
+3,637
| +6% | +US$19.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
33
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3억
| US$360만 | 0.66% |
157,454
+5,505
| +4% | +US$12.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.7억
| US$357만 | 0.65% |
162,764
+6,651
| +4% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$356만 | 0.65% |
21,018
-337
| -2% | -US$6.16만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$356만 | 0.65% |
159,359
+5,825
| +4% | +US$13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$350만 | 0.64% |
13,236
+376
| +3% | +US$9.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.5억
| US$350만 | 0.64% |
71,453
+14,679
| +26% | +US$72.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Intel
INTC
US$3156억
| US$324만 | 0.59% |
26,966
+359
| +1% | +US$3.66만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$299만 | 0.54% |
15,667
-5
| -0% | -US$945 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
41
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$297만 | 0.54% |
3,669
+31
| +0.9% | +US$2.63만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
42
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.6억
| US$291만 | 0.53% |
144,535
+4,758
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2326억
| US$283만 | 0.52% |
12,876
-114
| -0.9% | -US$2.71만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
44
US Bancorp
USB
US$950억
| US$283만 | 0.51% |
48,952
+33
| +0.1% | +US$2.06천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
45
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$282만 | 0.51% |
63,438
+4,472
| +8% | +US$20만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Southern Company
SO
US$1089억
| US$279만 | 0.51% |
33,629
-369
| -1% | -US$3.36만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
47
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.4억
| US$276만 | 0.5% |
62,833
-1,722
| -3% | -US$7.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$272만 | 0.49% |
26,950
+121
| +0.5% | +US$1.32만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$270만 | 0.49% |
8,165
+97
| +1% | +US$3.39만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$267만 | 0.49% |
+35,334
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lantz Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lantz Financial 측은 US$5.49억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Lantz Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 123개 증가, 102개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 35,334주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$267만 상당의 35,334주를 매수했어요.
- Lantz Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Lantz Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$743만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 32% 비중을 차지해요.
- Lantz Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lantz Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Lantz Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.