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Lantz Financial

Lantz Financial Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+108.472 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,7 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,02 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+1,99 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+7,43 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,46 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,81 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,76 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Industrie 4,42 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,35 %
2.504
-100
-4 % -75.967 $
2019 Q1
30 Quartale
BFEB-Symbol
77
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
201 Mio. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
34.533
-646
-2 % -34.550 $
2023 Q1
14 Quartale
SNA-Symbol
78
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,34 %
5.093
-1.756
-26 % -693.096 $
2020 Q1
26 Quartale
BMAY-Symbol
79
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
180 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,33 %
37.691
-212
-0,6 % -10.198 $
2023 Q2
13 Quartale
DUSA-Symbol
80
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,33 %
33.297
+854
+3 % +48.642 $
2023 Q1
14 Quartale
GE-Symbol
81
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,33 %
5.781
-27
-0,5 % -9.353 $
2022 Q4
15 Quartale
WSO-Symbol
82
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,33 %
+5.960
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
83
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,3 %
12.146
-474
-4 % -66.876 $
2022 Q4
15 Quartale
CL-Symbol
84
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,29 %
18.601
+35
+0,2 % +3.168 $
2019 Q1
30 Quartale
V-Symbol
85
Visa
V
794 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,28 %
4.288
+160
+4 % +58.486 $
2019 Q1
30 Quartale
SBUX-Symbol
86
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,28 %
16.185
-232
-1 % -23.940 $
2024 Q3
8 Quartale
HD-Symbol
87
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,28 %
5.339
-522
-9 % -171.368 $
2021 Q1
22 Quartale
PGR-Symbol
88
Progressive
PGR
137 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,28 %
7.308
+35
+0,5 % +7.560 $
2019 Q1
30 Quartale
MO-Symbol
89
Altria Group
MO
131 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
22.155
+57
+0,3 % +3.958 $
2025 Q3
4 Quartale
BAUG-Symbol
90
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
26.967
+1.378
+5 % +75.509 $
2022 Q1
18 Quartale
TROW-Symbol
91
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
14.277
-853
-6 % -95.581 $
2022 Q2
17 Quartale
CME-Symbol
92
CME Group
CME
114 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,27 %
5.558
+267
+5 % +70.400 $
2019 Q1
30 Quartale
BR-Symbol
93
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,26 %
9.021
-160
-2 % -26.140 $
2019 Q1
30 Quartale
BJAN-Symbol
94
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,26 %
23.823
-1.338
-5 % -80.096 $
2022 Q1
18 Quartale
CGBL-Symbol
95
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,26 %
38.488
+536
+1 % +20.218 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,26 %
1.945
+73
+4 % +45.563 $
2023 Q1
14 Quartale
IBMO-Symbol
97
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
53.214
+511
+1 % +13.093 $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
98
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
47.741
+994
+2 % +26.438 $
2019 Q1
30 Quartale
IBMQ-Symbol
99
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
53.620
+4.313
+9 % +109.747 $
2025 Q4
3 Quartale
BP-Symbol
100
BP
BP
118 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,24 %
30.388
+158
+0,5 % +6.779 $
2019 Q1
30 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .