Lantz Financials iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,65 Mio. $	Verkaufen	58.756 -1.192	-2 %	-96.062 $	0,85 %	25
2026 Q2	4,59 Mio. $	Verkaufen	59.948 -29.746	-33 %	-2,3 Mio. $	0,84 %	25
2026 Q1	6,67 Mio. $	Kaufen	89.694 +2.099	+2 %	+157.755 $	1,38 %	17
2025 Q4	6,26 Mio. $	Verkaufen	87.595 -4.073	-4 %	-283.027 $	1,32 %	18
2025 Q3	6,22 Mio. $	Verkaufen	91.668 -7.172	-7 %	-472.400 $	1,38 %	17
2025 Q2	6,27 Mio. $	Kaufen	98.840 +31.478	+47 %	+1,93 Mio. $	1,56 %	15
2025 Q1	3,97 Mio. $	Verkaufen	67.362 -9.471	-12 %	-535.787 $	1,09 %	19
2024 Q4	4,03 Mio. $	Kaufen	76.833 +8.011	+12 %	+438.725 $	1,07 %	19
2024 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	68.822 +30.754	+81 %	+1,7 Mio. $	1,07 %	18
2024 Q2	2,02 Mio. $	Verkaufen	38.068 -11.348	-23 %	-616.859 $	0,63 %	47
2024 Q1	2,69 Mio. $	Verkaufen	49.416 -17.472	-26 %	-911.958 $	0,87 %	21
2023 Q4	3,48 Mio. $	Verkaufen	66.888 -178	-0,3 %	-8.808 $	1,26 %	12
2023 Q3	3,28 Mio. $	Kaufen	67.066 +19.986	+42 %	+989.955 $	1,31 %	14
2023 Q2	2,3 Mio. $	Kaufen	47.080 +1.422	+3 %	+70.000 $	0,9 %	22
2023 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	45.658 -14.614	-24 %	-707.367 $	0,92 %	25
2022 Q4	2,77 Mio. $	Verkaufen	60.272 -320	-0,5 %	-13.891 $	1,26 %	17
2022 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	60.592 -7.426	-11 %	-316.569 $	1,22 %	17
2022 Q2	2,95 Mio. $	Kaufen	68.018 +18.189	+37 %	+866.055 $	1,33 %	15
2022 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	49.829 +4.467	+10 %	+227.105 $	1,02 %	19
2021 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	45.362 +10.643	+31 %	+543.372 $	1,05 %	17
2021 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	34.719 +9.901	+40 %	+513.002 $	0,9 %	24
2021 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	24.818 +19.301	+350 %	+1,02 Mio. $	0,66 %	45
2021 Q1	281.000 $	Kaufen	+5.517	Neu	+274.354 $	0,16 %	112

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 96.062 $ und hielt danach 58.756 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 58.756 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 4,65 Mio. $.
Lantz Financial verkaufte 1.192 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 96.062 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 0,85 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 25.
Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Lantz Financial in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 6,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 375 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .