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AWC

Adamsbrown Wealth Consultants Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 24,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
19,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,18 %
Position
177
Neu
39
Aufgestockt
85
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+33,3 Mio. $
2
BRIE-Symbol
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
+29,6 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+21,1 Mio. $
4
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+2,03 Mio. $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+3,4 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+893.819 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+581.564 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+577.249 $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+480.280 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,27 %
2 Finanzwesen 5,63 %
3 Technologie 4,93 %
4 Industrie 1,27 %
5 Energie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
52,6 Mio. $ 9,91 %
1.113.600
+35.828
+3 % +1,62 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
41,8 Mio. $ 7,88 %
137.829
+2.583
+2 % +731.695 $
2022 Q2
16 Quartale
IDMO-Symbol
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,19 Mrd. $
37,7 Mio. $ 7,1 %
624.654
+30.045
+5 % +1,78 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
34,4 Mio. $ 6,48 %
+390.890
Neu +33,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRIE-Symbol
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
430 Mio. $
30,6 Mio. $ 5,78 %
+1.010.498
Neu +29,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
26,7 Mio. $ 5,03 %
53.317
+2.530
+5 % +1,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FMDE-Symbol
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,79 %
625.634
+24.145
+4 % +938.470 $
2025 Q3
3 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,08 %
+424.275
Neu +21,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVI-Symbol
9
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,76 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,8 %
686.102
+14.328
+2 % +395.638 $
2025 Q1
5 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,35 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,33 %
242.154
+13.517
+6 % +903.102 $
2026 Q1
1 Quartal
PPH-Symbol
11
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,18 %
154.114
+5.303
+4 % +548.872 $
2024 Q3
7 Quartale
UTES-Symbol
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,17 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,56 %
165.841
+6.935
+4 % +562.688 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,52 %
420.897
-7.855
-2 % -249.196 $
2021 Q4
18 Quartale
LMBS-Symbol
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,43 %
258.802
+6.396
+3 % +318.997 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDS-Symbol
15
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
9,46 Mio. $ 1,78 %
125.642
+5.965
+5 % +458.811 $
2026 Q1
1 Quartal
CGCP-Symbol
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,39 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,55 %
369.414
-21.470
-5 % -480.280 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,31 Mio. $ 1,38 %
25.255
-399
-2 % -114.128 $
2021 Q4
18 Quartale
HEFA-Symbol
18
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,5 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,21 %
136.491
-4.079
-3 % -183.525 $
2023 Q3
11 Quartale
FPEI-Symbol
19
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,01 %
278.397
-176.649
-39 % -3,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XMHQ-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1 %
46.918
-1.173
-2 % -127.753 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,98 %
142.657
-5.031
-3 % -179.637 $
2022 Q3
15 Quartale
IHDG-Symbol
22
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,88 %
88.838
-1.152
-1 % -58.479 $
2023 Q1
13 Quartale
HYS-Symbol
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,85 %
47.925
+21.735
+83 % +2,03 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,19 Bio. $
4,42 Mio. $ 0,83 %
22.091
+1.501
+7 % +308.614 $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,71 %
5.092
-839
-14 % -577.249 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OSNBOA
Old Second National Bank of Aurora Aurora, Illinois 530 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adamsbrown Wealth Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adamsbrown Wealth Consultants 177 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Adamsbrown Wealth Consultants investierte 104 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 390.890 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF; sie wurde auf 3,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Adamsbrown Wealth Consultants im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 390.890 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $.
  • Adamsbrown Wealth Consultants hat seine Position in PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adamsbrown Wealth Consultants im Q2 2026 entfiel auf First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Adamsbrown Wealth Consultants hat seine Position in QXO Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.379 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adamsbrown Wealth Consultants machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Adamsbrown Wealth Consultants eröffnete 39 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adamsbrown Wealth Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adamsbrown Wealth Consultants für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .