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Adamsbrown Wealth Consultants 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
12.83%
1年估算報酬率
16.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+16.52%
3年估算報酬率
+60.57%
5年估算報酬率
+54.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$1790萬
(+3.4%)
資金流向
+US$1560萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.41%
持股
187
新
13
增持
102
減碼
45
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$3320萬 |
| 2 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$1414萬 |
| 3 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$679萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$238萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$3294萬 |
| 2 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+US$1078萬 |
| 3 |
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
|
+US$584萬 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$353萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$90.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.38% |
| 2 | 金融 | 5.62% |
| 3 | 資訊科技 | 5.12% |
| 4 | 工業 | 1.63% |
| 5 | 能源 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1047億
| US$4242萬 | 7.74% |
139,258
+1,429
| +1% | +US$42萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.3億
| US$3971萬 | 7.25% |
650,572
+25,918
| +4% | +US$159萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806億
| US$3607萬 | 6.58% |
401,844
+10,954
| +3% | +US$97.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1億
| US$3417萬 | 6.23% |
+210,728
| 新 | +US$3320萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.24億
| US$3224萬 | 5.88% |
1,063,447
+52,949
| +5% | +US$162萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2759萬 | 5.03% |
55,403
+2,086
| +4% | +US$105萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.2億
| US$2591萬 | 4.73% |
641,618
+15,984
| +3% | +US$66.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$153億
| US$2334萬 | 4.26% |
443,556
+19,281
| +5% | +US$103萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$1927萬 | 3.52% |
406,327
-707,273
| -64% | -US$3294萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32億
| US$1750萬 | 3.19% |
250,197
+8,043
| +3% | +US$54.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.8億
| US$1574萬 | 2.87% |
564,582
-121,520
| -18% | -US$353萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
12
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$1400萬 | 2.55% |
78,549
+76,977
| +4,897% | +US$1414萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$1346萬 | 2.46% |
413,749
-7,148
| -2% | -US$24.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.4億
| US$1266萬 | 2.31% |
261,239
+2,437
| +0.9% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11億
| US$1113萬 | 2.03% |
101,704
-52,410
| -34% | -US$584萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.66億
| US$1030萬 | 1.88% |
131,773
+6,131
| +5% | +US$48萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$855萬 | 1.56% |
25,674
+419
| +2% | +US$13.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7億
| US$747萬 | 1.36% |
352,623
-16,791
| -5% | -US$36.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$36.4億
| US$731萬 | 1.33% |
+93,318
| 新 | +US$679萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.4億
| US$635萬 | 1.16% |
136,918
+427
| +0.3% | +US$2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.7億
| US$512萬 | 0.93% |
45,854
-1,064
| -2% | -US$12.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$507萬 | 0.93% |
139,080
-3,577
| -3% | -US$13.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$504萬 | 0.92% |
273,082
-5,315
| -2% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$494萬 | 0.9% |
21,634
-457
| -2% | -US$9.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
25
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4億
| US$487萬 | 0.89% |
53,863
+5,938
| +12% | +US$54.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Adamsbrown Wealth Consultants的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Adamsbrown Wealth Consultants持有187個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$5.3億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Adamsbrown Wealth Consultants的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加102檔、減碼45檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Growth ETF：共210,728股，價值US$3417萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Growth ETF，估計金額為US$3294萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為金融和資訊科技。
- Adamsbrown Wealth Consultants在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Large Cap Growth ETF：共買進210,728股，價值US$3417萬。
- Adamsbrown Wealth Consultants在2026年第3季增持First Trust US Equity Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$1414萬。
- Adamsbrown Wealth Consultants在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Growth ETF，估計減持了US$3294萬。
- Adamsbrown Wealth Consultants於2026年第3季完全出清Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第3季，Adamsbrown Wealth Consultants的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占54%。
- Adamsbrown Wealth Consultants在2026年第3季新增了13個部位，並平倉11個部位。
- Adamsbrown Wealth Consultants的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$5.48億。
根據Adamsbrown Wealth Consultants的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。