Wir sind mit live! Mehr erfahren
VHMC

Value Holdings Management Company Portfolio-Positionen

AUM 598 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+844,4 %
AUM
598 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss
-55 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,67 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACM-Symbol
Aecom
ACM
+5,55 Mio. $
2
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+2,98 Mio. $
3
TPIC-Symbol
TPI Composites
TPIC
+2,62 Mio. $
4
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+976.435 $
5
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+895.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+27 Mio. $
2
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+26,8 Mio. $
3
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+13,4 Mio. $
4
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+1,06 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+109.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 46,89 %
2 Technologie 27,18 %
3 Energie 16,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,77 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKSI-Symbol
1
MKS Inc
MKSI
13 Mrd. $
70,9 Mio. $ 11,85 %
159.452
-85.598
-35 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WAB-Symbol
2
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
61,2 Mio. $ 10,22 %
226.902
-4.000
-2 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EME-Symbol
3
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
58,9 Mio. $ 9,85 %
71.020
– –
2013 Q2
52 Quartale
MTDR-Symbol
4
Matador Resources
MTDR
6,24 Mrd. $
41,5 Mio. $ 6,94 %
834.308
– –
2016 Q1
41 Quartale
PRIM-Symbol
5
Primoris Services
PRIM
3,44 Mrd. $
39,6 Mio. $ 6,62 %
399.443
– –
2014 Q1
49 Quartale
ROL-Symbol
6
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
39,3 Mio. $ 6,57 %
941.170
+7.000
+0,7 % +357.739 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
39,1 Mio. $ 6,54 %
286.228
– –
2024 Q2
8 Quartale
ONTO-Symbol
8
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
38,7 Mio. $ 6,46 %
102.153
-47.222
-32 % -13,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AIT-Symbol
9
Applied Industrial Technologies
AIT
10,3 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,24 %
92.698
– –
2013 Q2
52 Quartale
TTEK-Symbol
10
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,38 %
907.325
– –
2013 Q2
52 Quartale
VMI-Symbol
11
Valmont Industries
VMI
7,74 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,19 %
33.000
– –
2018 Q1
33 Quartale
ACIW-Symbol
12
ACI Worldwide
ACIW
6,01 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,03 %
360.900
– –
2020 Q3
23 Quartale
EEFT-Symbol
13
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,94 %
240.412
– –
2024 Q2
8 Quartale
GPN-Symbol
14
Global Payments
GPN
25,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,77 %
228.412
+13.000
+6 % +895.006 $
2013 Q2
52 Quartale
EOG-Symbol
15
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
16 Mio. $ 2,68 %
123.500
– –
2019 Q4
26 Quartale
THO-Symbol
16
Thor Industries
THO
4,18 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,27 %
180.484
– –
2013 Q2
52 Quartale
ACM-Symbol
17
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,8 %
154.553
+72.553
+88 % +5,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DOX-Symbol
18
Amdocs
DOX
4,39 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,62 %
191.228
+48.553
+34 % +2,98 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AYI-Symbol
19
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,32 %
21.000
– –
2020 Q1
25 Quartale
FIS-Symbol
20
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,28 %
196.365
+22.565
+13 % +976.435 $
2021 Q4
18 Quartale
VC-Symbol
21
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,94 %
56.500
-1.000
-2 % -109.242 $
2024 Q2
8 Quartale
KFY-Symbol
22
Korn Ferry
KFY
4,22 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,65 %
58.500
– –
2020 Q2
24 Quartale
TPIC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
2,62 Mio. $ 0,44 %
+19.000
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALG-Symbol
24
Alamo Group
ALG
1,63 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,41 %
15.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSGS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
– –
-338.180
Geschlossen -27 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

GWN Securities
GWN Securities Palm Beach Gardens, Florida 598 Mio. $ AUM 32,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manhattan West Asset Management
Manhattan West Asset Management Los Angeles, California 599 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Woodson Capital Management Greenwich, Connecticut 597 Mio. $ AUM 48,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPg Family Wealth Advisory
RPg Family Wealth Advisory Burlington, Massachusetts 600 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Holderness Investments Company
Holderness Investments Company Greensboro, North Carolina 600 Mio. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Partners
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 597 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Lodge Hill Capital New York 596 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOA Wealth Advisors
SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Value Holdings Management Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Value Holdings Management Company 25 Positionen im Wert von 598 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Value Holdings Management Company zog in Q2 2026 netto 55 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CSG Systems International – eine Position im geschätzten Wert von 27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Value Holdings Management Company eine neue Position in TPI Composites im Wert von 2,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Value Holdings Management Company im Q2 2026 war TPI Composites: 19.000 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Value Holdings Management Company hat seine Position in Aecom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Value Holdings Management Company im Q2 2026 entfiel auf MKS Inc und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
  • Value Holdings Management Company hat seine Position in CSG Systems International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Value Holdings Management Company machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 598 Mio. $ aus.
  • Value Holdings Management Company hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Value Holdings Management Company sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 598 Mio. $.

Auf Grundlage der von Value Holdings Management Company für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .