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VHMC
Value Holdings Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.48억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
28.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.59%
1년 예상 수익률
+28.02%
3년 예상 수익률
+109.77%
5년 예상 수익률
+150.36%
10년 예상 수익률
+712.89%
AUM
US$5.48억
AUM 성장
-US$5008만
(-8.4%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.49%
보유액
27
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aecom
ACM
|
+US$500만 |
| 2 |
Amdocs
DOX
|
+US$305만 |
| 3 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$296만 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$171만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TPI Composites
TPIC
|
+US$262만 |
| 2 |
Alamo Group
ALG
|
+US$247만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$188만 |
| 4 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 49.07% |
| 2 | 정보기술 | 23.48% |
| 3 | 에너지 | 19.12% |
| 4 | 임의소비재 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
US$508억
| US$6516만 | 11.89% |
226,902
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Emcor
EME
US$293억
| US$5358만 | 9.77% |
71,020
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6941억
| US$4463만 | 8.14% |
274,228
-12,000
| -4% | -US$188만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
Matador Resources
MTDR
US$65.6억
| US$4303만 | 7.85% |
834,308
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$149억
| US$4231만 | 7.72% |
159,452
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| US$3080만 | 5.62% |
92,698
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
Onto Innovation
ONTO
US$103억
| US$2990만 | 5.45% |
97,153
-5,000
| -5% | -US$143만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
Tetra Tech
TTEK
US$99.2억
| US$2990만 | 5.45% |
907,325
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Primoris Services
PRIM
US$37.7억
| US$2977만 | 5.43% |
399,443
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
10
Rollins
ROL
US$183억
| US$2835만 | 5.17% |
941,170
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Global Payments
GPN
US$235억
| US$1865만 | 3.4% |
228,412
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
ACI Worldwide
ACIW
US$61.6억
| US$1764만 | 3.22% |
360,900
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$813억
| US$1701만 | 3.1% |
123,500
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Valmont Industries
VMI
US$81.2억
| US$1528만 | 2.79% |
33,000
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.9억
| US$1512만 | 2.76% |
240,412
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Amdocs
DOX
US$46.2억
| US$1398만 | 2.55% |
244,428
+53,200
| +28% | +US$305만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
17
Aecom
ACM
US$90.6억
| US$1353만 | 2.47% |
229,553
+75,000
| +49% | +US$500만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Thor Industries
THO
US$40.3억
| US$1247만 | 2.27% |
180,484
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
US$147억
| US$705만 | 1.29% |
214,365
+18,000
| +9% | +US$72.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Acuity Brands
AYI
US$100억
| US$651만 | 1.19% |
21,000
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Visteon
VC
US$20억
| US$490만 | 0.89% |
56,500
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Korn Ferry
KFY
US$43.2억
| US$419만 | 0.76% |
58,500
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
23
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
| US$272만 | 0.5% |
+19,000
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$187억
| US$165만 | 0.3% |
+12,198
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Permian Resources
PR
US$191억
| US$12.6만 | 0.02% |
+6,000
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Value Holdings Management Company의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$5.48억였으며 전 분기 US$5.98억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, 19,000주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TPI Composites 주식으로, 추정 금액은 US$262만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, US$272만 상당의 19,000주를 매수했어요.
- Value Holdings Management Company 측이 2026년 3분기에 Aecom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$500만 규모예요.
- Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Value Holdings Management Company 측은 2026년 3분기에 TPI Composites 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.48억 중 72% 비중을 차지해요.
- Value Holdings Management Company 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Value Holdings Management Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$5.48억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Value Holdings Management Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.