Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
530 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+8,08 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+371.715 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+366.129 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,92 % |
| 2 | Technologie | 4,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
| 226.635 $ | 0,04 % |
1.450
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 225.679 $ | 0,04 % |
11.803
+194
| +2 % | +3.757 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
128
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 223.513 $ | 0,04 % |
+221
| Neu | +215.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 219.002 $ | 0,04 % |
965
+4
| +0,4 % | +893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 215.842 $ | 0,04 % |
2.248
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 215.602 $ | 0,04 % |
+1.167
| Neu | +218.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Polaris
PII
3,3 Mrd. $
| 214.384 $ | 0,04 % |
+3.132
| Neu | +201.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 213.651 $ | 0,04 % |
11.530
-7.658
| -40 % | -142.965 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 210.629 $ | 0,04 % |
4.564
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Ford
F
46,7 Mrd. $
| 207.066 $ | 0,04 % |
14.897
+214
| +1 % | +2.887 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 204.939 $ | 0,04 % |
+2.452
| Neu | +185.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
| 201.993 $ | 0,04 % |
+408
| Neu | +177.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
PG&E
PCG
38,9 Mrd. $
| 168.289 $ | 0,03 % |
+10.005
| Neu | +168.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
abrdn Australia Equity Fund
IAF
120 Mio. $
| 145.403 $ | 0,03 % |
11.745
+328
| +3 % | +4.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
140
Franklin Universal Trust
FT
182 Mio. $
| 90.113 $ | 0,02 % |
11.173
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
Plug Power
PLUG
1,96 Mrd. $
| 40.650 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Barings BDC
BBDC
890 Mio. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -88.061 $ | – |
|
143
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| – | – |
-736
| Geschlossen | -205.620 $ | – |
|
144
Goldman Sachs BDC
GSBD
987 Mio. $
| – | – |
-20.483
| Geschlossen | -181.889 $ | – |
|
145
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,7 Mrd. $
| – | – |
-22.247
| Geschlossen | -321.923 $ | – |
|
146
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
658 Mio. $
| – | – |
-13.042
| Geschlossen | -104.862 $ | – |
|
|
147
Nicht mehr gelistet
United Security Bancshares
UBFO
| – | – |
-1.203.437
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
|
148
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| – | – |
-6.905
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .