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Bridgewealth Advisory Group

Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWBC-Symbol
Community West Bancshares
CWBC
+11,4 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,55 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+2,53 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,25 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBFO-Symbol
United Security Bancshares
UBFO
+12,6 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+8,08 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
4
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+371.715 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+366.129 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Technologie 4,79 %
3 Finanzwesen 4,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,23 %
14.241
-369
-3 % -31.049 $
2023 Q3
11 Quartale
BIL-Symbol
52
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
12.804
-807
-6 % -73.858 $
2023 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
53
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
13.393
+2
+0 % +161 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
54
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
20.306
-125
-0,6 % -8.288 $
2025 Q2
4 Quartale
CGXU-Symbol
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
992.867 $ 0,19 %
28.679
-8.311
-22 % -276.043 $
2023 Q4
10 Quartale
VTES-Symbol
56
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
883.626 $ 0,17 %
8.722
-413
-5 % -41.774 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
57
Costco
COST
445 Mrd. $
847.586 $ 0,16 %
906
-15
-2 % -14.946 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQM-Symbol
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
841.651 $ 0,16 %
2.778
+104
+4 % +29.460 $
2025 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
59
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
827.750 $ 0,16 %
7.700
-2
-0 % -208 $
2025 Q2
4 Quartale
CGBL-Symbol
60
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
823.922 $ 0,16 %
21.705
+7
+0 % +259 $
2024 Q1
9 Quartale
FLXR-Symbol
61
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
805.491 $ 0,15 %
20.543
-1.070
-5 % -41.937 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
771.357 $ 0,15 %
2.158
+266
+14 % +95.751 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
769.002 $ 0,15 %
2.176
+270
+14 % +96.495 $
2025 Q2
4 Quartale
VOT-Symbol
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
755.926 $ 0,14 %
2.468
+1
+0 % +288 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
65
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
751.999 $ 0,14 %
6.402
+3
+0 % +314 $
2025 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
66
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
697.189 $ 0,13 %
1.209
+1
+0,1 % +593 $
2025 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
67
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
680.325 $ 0,13 %
5.025
+209
+4 % +31.251 $
2025 Q2
4 Quartale
NKX-Symbol
68
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
610 Mio. $
667.358 $ 0,13 %
53.261
+202
+0,4 % +2.500 $
2025 Q2
4 Quartale
T-Symbol
69
AT&T
T
141 Mrd. $
630.902 $ 0,12 %
30.478
+309
+1 % +7.669 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
629.195 $ 0,12 %
1.117
+38
+4 % +23.236 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
71
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
622.962 $ 0,12 %
2.453
+121
+5 % +28.200 $
2025 Q2
4 Quartale
QTUM-Symbol
72
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
620.837 $ 0,12 %
3.754
+170
+5 % +24.439 $
2025 Q4
2 Quartale
VPLS-Symbol
73
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
601.523 $ 0,11 %
7.754
+3.875
+100 % +300.261 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
74
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
585.724 $ 0,11 %
1.590
+46
+3 % +19.056 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
75
Altria Group
MO
124 Mrd. $
577.292 $ 0,11 %
8.024
+845
+12 % +58.979 $
2025 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKC Advisory Services
DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 530 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Wealth Advisors (Utah)
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah 530 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Derek Lewis & Associates
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
First Fiduciary Investment Counsel
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Point Partners
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortress Investment Group
Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
  • Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .